博时中债1-3政金债指数A基金净值查询(006633)
今天最新净值
1.0441
0.0004 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值：1.1536
- 成立日期：2018-12-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7892亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 张鹿 万志文 吕瑞君
近一季,博时中债1-3政金债指数A(006633)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0480 |
1.1609 |
1.0473 |
1.1602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0473 |
1.1602 |
1.0467 |
1.1596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0467 |
1.1596 |
1.0467 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0467 |
1.1596 |
1.0468 |
1.1597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0468 |
1.1597 |
1.0496 |
1.1591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0496 |
1.1591 |
1.0493 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0493 |
1.1588 |
1.0496 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0496 |
1.1591 |
1.0494 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0494 |
1.1589 |
1.0487 |
1.1582 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0487 |
1.1582 |
1.0481 |
1.1576 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0481 |
1.1576 |
1.0475 |
1.1570 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0475 |
1.1570 |
1.0477 |
1.1572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0477 |
1.1572 |
1.0473 |
1.1568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0473 |
1.1568 |
1.0476 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0476 |
1.1571 |
1.0465 |
1.1560 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0465 |
1.1560 |
1.0461 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0461 |
1.1556 |
1.0456 |
1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0456 |
1.1551 |
1.0458 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0458 |
1.1553 |
1.0452 |
1.1547 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0452 |
1.1547 |
1.0456 |
1.1551 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0456 |
1.1551 |
1.0448 |
1.1543 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0448 |
1.1543 |
1.0441 |
1.1536 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0441 |
1.1536 |
1.0437 |
1.1532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0437 |
1.1532 |
1.0439 |
1.1534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0439 |
1.1534 |
1.0439 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0439 |
1.1534 |
1.0440 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0440 |
1.1535 |
1.0447 |
1.1542 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0447 |
1.1542 |
1.0442 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0442 |
1.1537 |
1.0446 |
1.1541 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0446 |
1.1541 |
1.0431 |
1.1526 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0431 |
1.1526 |
1.0424 |
1.1519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0424 |
1.1519 |
1.0416 |
1.1511 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0416 |
1.1511 |
1.0431 |
1.1526 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0431 |
1.1526 |
1.0420 |
1.1515 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0420 |
1.1515 |
1.0411 |
1.1506 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0411 |
1.1506 |
1.0411 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0411 |
1.1506 |
1.0405 |
1.1500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0405 |
1.1500 |
1.0401 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0401 |
1.1496 |
1.0394 |
1.1489 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0394 |
1.1489 |
1.0392 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0392 |
1.1487 |
1.0384 |
1.1479 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0384 |
1.1479 |
1.0374 |
1.1469 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0374 |
1.1469 |
1.0372 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0372 |
1.1467 |
1.0364 |
1.1459 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0364 |
1.1459 |
1.0376 |
1.1471 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0376 |
1.1471 |
1.0372 |
1.1467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0372 |
1.1467 |
1.0370 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0370 |
1.1465 |
1.0372 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0372 |
1.1467 |
1.0371 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0371 |
1.1466 |
1.0359 |
1.1454 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0359 |
1.1454 |
1.0352 |
1.1447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0352 |
1.1447 |
1.0352 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0352 |
1.1447 |
1.0346 |
1.1441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0346 |
1.1441 |
1.0342 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0342 |
1.1437 |
1.0345 |
1.1440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0345 |
1.1440 |
1.0340 |
1.1435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
006633 |
博时中债1-3政金债指数A |
1.0340 |
1.1435 |
1.0335 |
1.1430 |
0.0005 |
0.05% |
