博时中债1-3政金债指数C基金净值查询(006634)
今天最新净值
1.0428
0.0004 0.0400%
2024-04-15
- 累计净值：1.1466
- 成立日期：2018-12-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7926亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 张鹿 万志文 吕瑞君
近一季,博时中债1-3政金债指数C(006634)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0454 |
1.1525 |
1.0455 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0455 |
1.1526 |
1.0483 |
1.1521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0483 |
1.1521 |
1.0479 |
1.1517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0479 |
1.1517 |
1.0482 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0482 |
1.1520 |
1.0480 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0480 |
1.1518 |
1.0474 |
1.1512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0474 |
1.1512 |
1.0468 |
1.1506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0468 |
1.1506 |
1.0462 |
1.1500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0462 |
1.1500 |
1.0464 |
1.1502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0464 |
1.1502 |
1.0460 |
1.1498 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-28 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0460 |
1.1498 |
1.0463 |
1.1501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0463 |
1.1501 |
1.0452 |
1.1490 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0452 |
1.1490 |
1.0448 |
1.1486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0448 |
1.1486 |
1.0443 |
1.1481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0443 |
1.1481 |
1.0445 |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0445 |
1.1483 |
1.0439 |
1.1477 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0439 |
1.1477 |
1.0443 |
1.1481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0443 |
1.1481 |
1.0435 |
1.1473 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0435 |
1.1473 |
1.0428 |
1.1466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0428 |
1.1466 |
1.0424 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0424 |
1.1462 |
1.0426 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0426 |
1.1464 |
1.0426 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0426 |
1.1464 |
1.0427 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0427 |
1.1465 |
1.0434 |
1.1472 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0434 |
1.1472 |
1.0429 |
1.1467 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-07 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0429 |
1.1467 |
1.0433 |
1.1471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0433 |
1.1471 |
1.0418 |
1.1456 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0418 |
1.1456 |
1.0412 |
1.1450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0412 |
1.1450 |
1.0403 |
1.1441 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0403 |
1.1441 |
1.0419 |
1.1457 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0419 |
1.1457 |
1.0408 |
1.1446 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0408 |
1.1446 |
1.0399 |
1.1437 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0399 |
1.1437 |
1.0398 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0398 |
1.1436 |
1.0392 |
1.1430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0392 |
1.1430 |
1.0389 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0389 |
1.1427 |
1.0382 |
1.1420 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0382 |
1.1420 |
1.0380 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0380 |
1.1418 |
1.0372 |
1.1410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0372 |
1.1410 |
1.0362 |
1.1400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0362 |
1.1400 |
1.0360 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0360 |
1.1398 |
1.0353 |
1.1391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0353 |
1.1391 |
1.0364 |
1.1402 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0364 |
1.1402 |
1.0360 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0360 |
1.1398 |
1.0358 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0358 |
1.1396 |
1.0360 |
1.1398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0360 |
1.1398 |
1.0359 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0359 |
1.1397 |
1.0347 |
1.1385 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0347 |
1.1385 |
1.0341 |
1.1379 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0341 |
1.1379 |
1.0341 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0341 |
1.1379 |
1.0334 |
1.1372 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0334 |
1.1372 |
1.0330 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0330 |
1.1368 |
1.0334 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0334 |
1.1372 |
1.0329 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0329 |
1.1367 |
1.0324 |
1.1362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0324 |
1.1362 |
1.0321 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0321 |
1.1359 |
1.0317 |
1.1355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
006634 |
博时中债1-3政金债指数C |
1.0317 |
1.1355 |
1.0320 |
1.1358 |
-0.0003 |
-0.03% |
