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人保鑫盛纯债C基金净值查询(006639)

今天最新净值 1.0161 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0161
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3517亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:人保资产
  • 基金经理:梁婷 朱锐 刘伟
近一季人保鑫盛纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,人保鑫盛纯债C(006639)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006639 人保鑫盛纯债C 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-03-26 006639 人保鑫盛纯债C 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006639 人保鑫盛纯债C 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 006639 人保鑫盛纯债C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006639 人保鑫盛纯债C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-03-20 006639 人保鑫盛纯债C 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 006639 人保鑫盛纯债C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2024-03-18 006639 人保鑫盛纯债C 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-03-15 006639 人保鑫盛纯债C 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2024-03-14 006639 人保鑫盛纯债C 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006639 人保鑫盛纯债C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006639 人保鑫盛纯债C 1.0161 1.0161 1.0173 1.0173 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 006639 人保鑫盛纯债C 1.0173 1.0173 1.0178 1.0178 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006639 人保鑫盛纯债C 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 006639 人保鑫盛纯债C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-03-06 006639 人保鑫盛纯债C 1.0181 1.0181 1.0174 1.0174 0.0007 0.07%
2024-03-05 006639 人保鑫盛纯债C 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 006639 人保鑫盛纯债C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-03-01 006639 人保鑫盛纯债C 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 006639 人保鑫盛纯债C 1.0180 1.0180 1.0161 1.0161 0.0019 0.19%
2024-02-28 006639 人保鑫盛纯债C 1.0161 1.0161 1.0189 1.0189 -0.0028 -0.27%
2024-02-27 006639 人保鑫盛纯债C 1.0189 1.0189 1.0165 1.0165 0.0024 0.24%
2024-02-26 006639 人保鑫盛纯债C 1.0165 1.0165 1.0154 1.0154 0.0011 0.11%
2024-02-23 006639 人保鑫盛纯债C 1.0154 1.0154 1.0134 1.0134 0.0020 0.20%
2024-02-22 006639 人保鑫盛纯债C 1.0134 1.0134 1.0120 1.0120 0.0014 0.14%
2024-02-21 006639 人保鑫盛纯债C 1.0120 1.0120 1.0092 1.0092 0.0028 0.28%
2024-02-20 006639 人保鑫盛纯债C 1.0092 1.0092 1.0054 1.0054 0.0038 0.38%
2024-02-19 006639 人保鑫盛纯债C 1.0054 1.0054 1.0037 1.0037 0.0017 0.17%
2024-02-08 006639 人保鑫盛纯债C 1.0037 1.0037 0.9973 0.9973 0.0064 0.64%
2024-02-07 006639 人保鑫盛纯债C 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2024-02-06 006639 人保鑫盛纯债C 0.9963 0.9963 0.9909 0.9909 0.0054 0.54%
2024-02-05 006639 人保鑫盛纯债C 0.9909 0.9909 0.9952 0.9952 -0.0043 -0.43%
2024-02-02 006639 人保鑫盛纯债C 0.9952 0.9952 0.9964 0.9964 -0.0012 -0.12%
2024-02-01 006639 人保鑫盛纯债C 0.9964 0.9964 0.9959 0.9959 0.0005 0.05%
2024-01-31 006639 人保鑫盛纯债C 0.9959 0.9959 0.9971 0.9971 -0.0012 -0.12%
2024-01-30 006639 人保鑫盛纯债C 0.9971 0.9971 0.9998 0.9998 -0.0027 -0.27%
2024-01-29 006639 人保鑫盛纯债C 0.9998 0.9998 1.0042 1.0042 -0.0044 -0.44%
2024-01-26 006639 人保鑫盛纯债C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-01-25 006639 人保鑫盛纯债C 1.0040 1.0040 0.9976 0.9976 0.0064 0.64%
2024-01-24 006639 人保鑫盛纯债C 0.9976 0.9976 0.9998 0.9998 -0.0022 -0.22%
2024-01-23 006639 人保鑫盛纯债C 0.9998 0.9998 0.9991 0.9991 0.0007 0.07%
2024-01-22 006639 人保鑫盛纯债C 0.9991 0.9991 1.0058 1.0058 -0.0067 -0.67%
2024-01-19 006639 人保鑫盛纯债C 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2024-01-18 006639 人保鑫盛纯债C 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 006639 人保鑫盛纯债C 1.0063 1.0063 1.0109 1.0109 -0.0046 -0.46%
2024-01-16 006639 人保鑫盛纯债C 1.0109 1.0109 1.0131 1.0131 -0.0022 -0.22%
2024-01-15 006639 人保鑫盛纯债C 1.0131 1.0131 1.0145 1.0145 -0.0014 -0.14%
2024-01-12 006639 人保鑫盛纯债C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-01-11 006639 人保鑫盛纯债C 1.0142 1.0142 1.0116 1.0116 0.0026 0.26%
2024-01-10 006639 人保鑫盛纯债C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2024-01-09 006639 人保鑫盛纯债C 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2024-01-08 006639 人保鑫盛纯债C 1.0102 1.0102 1.0131 1.0131 -0.0029 -0.29%
2024-01-05 006639 人保鑫盛纯债C 1.0131 1.0131 1.0142 1.0142 -0.0011 -0.11%
2024-01-04 006639 人保鑫盛纯债C 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2024-01-03 006639 人保鑫盛纯债C 1.0147 1.0147 1.0181 1.0181 -0.0034 -0.33%
2024-01-02 006639 人保鑫盛纯债C 1.0181 1.0181 1.0185 1.0185 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 006639 人保鑫盛纯债C 1.0185 1.0185 1.0144 1.0144 0.0041 0.40%
2023-12-28 006639 人保鑫盛纯债C 1.0144 1.0144 1.0094 1.0094 0.0050 0.50%
人保资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人保鑫盛纯债C 1.0165 0.03%
人保鑫盛纯债A 1.0279 0.02%
人保利丰纯债A 1.0453 0.02%
人保利丰纯债C 1.0266 0.02%
人保鑫瑞中短债债券A 1.1217 0.00%
人保鑫瑞中短债债券C 1.1061 0.00%
人保鑫裕增强C 1.0708 -0.14%
人保鑫裕增强A 1.0804 -0.15%
人保鑫泽纯债A 1.0640 -0.17%
人保鑫泽纯债C 1.0607 -0.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%