中金新元一年定开债A基金净值查询(006640)
今天最新净值
1.1172
0.0012 0.1100%
2024-04-12
- 累计净值：1.1792
- 成立日期：2018-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9746亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 闫雯雯 尹海峰
近一季,中金新元一年定开债A(006640)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1230 |
1.1850 |
1.1213 |
1.1833 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1213 |
1.1833 |
1.1210 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1210 |
1.1830 |
1.1199 |
1.1819 |
0.0011 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1199 |
1.1819 |
1.1172 |
1.1792 |
0.0027 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1172 |
1.1792 |
1.1160 |
1.1780 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1160 |
1.1780 |
1.1163 |
1.1783 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1163 |
1.1783 |
1.1164 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1164 |
1.1784 |
1.1190 |
1.1810 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1190 |
1.1810 |
1.1204 |
1.1824 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-08 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1204 |
1.1824 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-01 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1176 |
1.1796 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1166 |
1.1786 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1128 |
1.1748 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1117 |
1.1737 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1092 |
1.1712 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
006640 |
中金新元一年定开债A |
1.1082 |
1.1702 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
