富国金融地产行业混合基金净值查询(006652)
今天最新净值
1.0652
0.0048 0.4500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0971
0.0064 0.5855%
- 累计净值：1.0652
- 成立日期：2018-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3147亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏 韩雪
近一季,富国金融地产行业混合(006652)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0138 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0150 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0042 |
-0.39% |
|
|
| 2024-04-02 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0114 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-03-27 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-03-25 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0129 |
-1.20% |
|
|
| 2024-03-12 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0101 |
0.94% |
| 2024-03-04 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-03-01 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-29 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0107 |
1.00% |
| 2024-02-28 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0234 |
-2.13% |
| 2024-02-23 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0084 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0215 |
2.02% |
| 2024-02-20 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0129 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-02-06 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0200 |
1.95% |
| 2024-02-05 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-01-31 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-01-26 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0099 |
0.96% |
| 2024-01-25 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0212 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0122 |
1.0122 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0238 |
2.41% |
| 2024-01-23 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
0.9848 |
0.9848 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0156 |
-1.56% |
| 2024-01-19 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0047 |
-0.47% |
