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南方畅利定开债发起式基金净值查询(006653)

今天最新净值 1.1944 0.0006 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2444
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.1128亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄斌斌
近一季南方畅利定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006653 南方畅利定开债发起式 1.1967 1.2467 1.1966 1.2466 0.0001 0.01%
2024-03-27 006653 南方畅利定开债发起式 1.1966 1.2466 1.1954 1.2454 0.0012 0.10%
2024-03-26 006653 南方畅利定开债发起式 1.1954 1.2454 1.1955 1.2455 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006653 南方畅利定开债发起式 1.1955 1.2455 1.1958 1.2458 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006653 南方畅利定开债发起式 1.1958 1.2458 1.1960 1.2460 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 006653 南方畅利定开债发起式 1.1960 1.2460 1.1957 1.2457 0.0003 0.03%
2024-03-20 006653 南方畅利定开债发起式 1.1957 1.2457 1.1958 1.2458 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006653 南方畅利定开债发起式 1.1958 1.2458 1.1953 1.2453 0.0005 0.04%
2024-03-18 006653 南方畅利定开债发起式 1.1953 1.2453 1.1944 1.2444 0.0009 0.08%
2024-03-15 006653 南方畅利定开债发起式 1.1944 1.2444 1.1938 1.2438 0.0006 0.05%
2024-03-14 006653 南方畅利定开债发起式 1.1938 1.2438 1.1942 1.2442 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 006653 南方畅利定开债发起式 1.1942 1.2442 1.1946 1.2446 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 006653 南方畅利定开债发起式 1.1946 1.2446 1.1959 1.2459 -0.0013 -0.11%
2024-03-11 006653 南方畅利定开债发起式 1.1959 1.2459 1.1964 1.2464 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 006653 南方畅利定开债发起式 1.1964 1.2464 1.1965 1.2465 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006653 南方畅利定开债发起式 1.1965 1.2465 1.1964 1.2464 0.0001 0.01%
2024-03-06 006653 南方畅利定开债发起式 1.1964 1.2464 1.1956 1.2456 0.0008 0.07%
2024-03-05 006653 南方畅利定开债发起式 1.1956 1.2456 1.1955 1.2455 0.0001 0.01%
2024-03-04 006653 南方畅利定开债发起式 1.1955 1.2455 1.1951 1.2451 0.0004 0.03%
2024-03-01 006653 南方畅利定开债发起式 1.1951 1.2451 1.1958 1.2458 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 006653 南方畅利定开债发起式 1.1958 1.2458 1.1954 1.2454 0.0004 0.03%
2024-02-28 006653 南方畅利定开债发起式 1.1954 1.2454 1.1951 1.2451 0.0003 0.03%
2024-02-27 006653 南方畅利定开债发起式 1.1951 1.2451 1.1948 1.2448 0.0003 0.03%
2024-02-26 006653 南方畅利定开债发起式 1.1948 1.2448 1.1940 1.2440 0.0008 0.07%
2024-02-23 006653 南方畅利定开债发起式 1.1940 1.2440 1.1933 1.2433 0.0007 0.06%
2024-02-22 006653 南方畅利定开债发起式 1.1933 1.2433 1.1927 1.2427 0.0006 0.05%
2024-02-21 006653 南方畅利定开债发起式 1.1927 1.2427 1.1922 1.2422 0.0005 0.04%
2024-02-20 006653 南方畅利定开债发起式 1.1922 1.2422 1.1914 1.2414 0.0008 0.07%
2024-02-19 006653 南方畅利定开债发起式 1.1914 1.2414 1.1901 1.2401 0.0013 0.11%
2024-02-08 006653 南方畅利定开债发起式 1.1901 1.2401 1.1903 1.2403 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 006653 南方畅利定开债发起式 1.1903 1.2403 1.1891 1.2391 0.0012 0.10%
2024-02-06 006653 南方畅利定开债发起式 1.1891 1.2391 1.1906 1.2406 -0.0015 -0.13%
2024-02-05 006653 南方畅利定开债发起式 1.1906 1.2406 1.1896 1.2396 0.0010 0.08%
2024-02-02 006653 南方畅利定开债发起式 1.1896 1.2396 1.1896 1.2396 0.0000 0.00%
2024-02-01 006653 南方畅利定开债发起式 1.1896 1.2396 1.1897 1.2397 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 006653 南方畅利定开债发起式 1.1897 1.2397 1.1889 1.2389 0.0008 0.07%
2024-01-30 006653 南方畅利定开债发起式 1.1889 1.2389 1.1877 1.2377 0.0012 0.10%
2024-01-29 006653 南方畅利定开债发起式 1.1877 1.2377 1.1873 1.2373 0.0004 0.03%
2024-01-26 006653 南方畅利定开债发起式 1.1873 1.2373 1.1872 1.2372 0.0001 0.01%
2024-01-25 006653 南方畅利定开债发起式 1.1872 1.2372 1.1866 1.2366 0.0006 0.05%
2024-01-24 006653 南方畅利定开债发起式 1.1866 1.2366 1.1864 1.2364 0.0002 0.02%
2024-01-23 006653 南方畅利定开债发起式 1.1864 1.2364 1.1866 1.2366 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006653 南方畅利定开债发起式 1.1866 1.2366 1.1861 1.2361 0.0005 0.04%
2024-01-19 006653 南方畅利定开债发起式 1.1861 1.2361 1.1855 1.2355 0.0006 0.05%
2024-01-18 006653 南方畅利定开债发起式 1.1855 1.2355 1.1852 1.2352 0.0003 0.03%
2024-01-17 006653 南方畅利定开债发起式 1.1852 1.2352 1.1847 1.2347 0.0005 0.04%
2024-01-16 006653 南方畅利定开债发起式 1.1847 1.2347 1.1850 1.2350 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 006653 南方畅利定开债发起式 1.1850 1.2350 1.1847 1.2347 0.0003 0.03%
2024-01-12 006653 南方畅利定开债发起式 1.1847 1.2347 1.1850 1.2350 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 006653 南方畅利定开债发起式 1.1850 1.2350 1.1850 1.2350 0.0000 0.00%
2024-01-10 006653 南方畅利定开债发起式 1.1850 1.2350 1.1853 1.2353 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 006653 南方畅利定开债发起式 1.1853 1.2353 1.1845 1.2345 0.0008 0.07%
2024-01-08 006653 南方畅利定开债发起式 1.1845 1.2345 1.1844 1.2344 0.0001 0.01%
2024-01-05 006653 南方畅利定开债发起式 1.1844 1.2344 1.1837 1.2337 0.0007 0.06%
2024-01-04 006653 南方畅利定开债发起式 1.1837 1.2337 1.1832 1.2332 0.0005 0.04%
2024-01-03 006653 南方畅利定开债发起式 1.1832 1.2332 1.1834 1.2334 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006653 南方畅利定开债发起式 1.1834 1.2334 1.1841 1.2341 -0.0007 -0.06%
2023-12-29 006653 南方畅利定开债发起式 1.1841 1.2341 1.1836 1.2336 0.0005 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%