永赢昌益债券A基金净值查询(006660)
今天最新净值
1.1065
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2018-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4257亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：江凌 杨野 徐沛琳
近一周,永赢昌益债券A(006660)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.1117 |
1.1551 |
1.1114 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.1114 |
1.1548 |
1.1111 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.1111 |
1.1545 |
1.1111 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.1111 |
1.1545 |
1.1107 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006660 |
永赢昌益债券A |
1.1107 |
1.1541 |
1.1101 |
1.1535 |
0.0006 |
0.05% |
