永赢昌益债券C基金净值查询(006661)
今天最新净值
1.0971
0.0002 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.1377
- 成立日期：2018-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.5418亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：江凌 杨野 徐沛琳
近一月,永赢昌益债券C(006661)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1023 |
1.1429 |
1.1020 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1020 |
1.1426 |
1.1018 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1018 |
1.1424 |
1.1017 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1017 |
1.1423 |
1.1013 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1013 |
1.1419 |
1.1008 |
1.1414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1008 |
1.1414 |
1.1005 |
1.1411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1005 |
1.1411 |
1.1002 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1002 |
1.1408 |
1.0998 |
1.1404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0998 |
1.1404 |
1.0993 |
1.1399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0993 |
1.1399 |
1.0990 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0990 |
1.1396 |
1.0987 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0987 |
1.1393 |
1.0986 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0986 |
1.1392 |
1.0983 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0983 |
1.1389 |
1.0982 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0982 |
1.1388 |
1.0980 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0980 |
1.1386 |
1.0980 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0980 |
1.1386 |
1.0980 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0980 |
1.1386 |
1.0979 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0979 |
1.1385 |
1.0978 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.0978 |
1.1384 |
1.0977 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
