基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

永赢昌益债券C基金净值查询(006661)

今天最新净值 1.0971 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1377
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.5418亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:江凌 杨野 徐沛琳
近一季永赢昌益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢昌益债券C(006661)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006661 永赢昌益债券C 1.0983 1.1389 1.0982 1.1388 0.0001 0.01%
2024-03-27 006661 永赢昌益债券C 1.0982 1.1388 1.0980 1.1386 0.0002 0.02%
2024-03-26 006661 永赢昌益债券C 1.0980 1.1386 1.0980 1.1386 0.0000 0.00%
2024-03-25 006661 永赢昌益债券C 1.0980 1.1386 1.0980 1.1386 0.0000 0.00%
2024-03-22 006661 永赢昌益债券C 1.0980 1.1386 1.0979 1.1385 0.0001 0.01%
2024-03-21 006661 永赢昌益债券C 1.0979 1.1385 1.0978 1.1384 0.0001 0.01%
2024-03-20 006661 永赢昌益债券C 1.0978 1.1384 1.0977 1.1383 0.0001 0.01%
2024-03-19 006661 永赢昌益债券C 1.0977 1.1383 1.0975 1.1381 0.0002 0.02%
2024-03-18 006661 永赢昌益债券C 1.0975 1.1381 1.0971 1.1377 0.0004 0.04%
2024-03-15 006661 永赢昌益债券C 1.0971 1.1377 1.0969 1.1375 0.0002 0.02%
2024-03-14 006661 永赢昌益债券C 1.0969 1.1375 1.0971 1.1377 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006661 永赢昌益债券C 1.0971 1.1377 1.0974 1.1380 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006661 永赢昌益债券C 1.0974 1.1380 1.0975 1.1381 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006661 永赢昌益债券C 1.0975 1.1381 1.0973 1.1379 0.0002 0.02%
2024-03-08 006661 永赢昌益债券C 1.0973 1.1379 1.0973 1.1379 0.0000 0.00%
2024-03-07 006661 永赢昌益债券C 1.0973 1.1379 1.0972 1.1378 0.0001 0.01%
2024-03-06 006661 永赢昌益债券C 1.0972 1.1378 1.0971 1.1377 0.0001 0.01%
2024-03-05 006661 永赢昌益债券C 1.0971 1.1377 1.0972 1.1378 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 006661 永赢昌益债券C 1.0972 1.1378 1.0970 1.1376 0.0002 0.02%
2024-03-01 006661 永赢昌益债券C 1.0970 1.1376 1.0971 1.1377 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006661 永赢昌益债券C 1.0971 1.1377 1.0969 1.1375 0.0002 0.02%
2024-02-28 006661 永赢昌益债券C 1.0969 1.1375 1.0968 1.1374 0.0001 0.01%
2024-02-27 006661 永赢昌益债券C 1.0968 1.1374 1.0965 1.1371 0.0003 0.03%
2024-02-26 006661 永赢昌益债券C 1.0965 1.1371 1.0961 1.1367 0.0004 0.04%
2024-02-23 006661 永赢昌益债券C 1.0961 1.1367 1.0959 1.1365 0.0002 0.02%
2024-02-22 006661 永赢昌益债券C 1.0959 1.1365 1.0956 1.1362 0.0003 0.03%
2024-02-21 006661 永赢昌益债券C 1.0956 1.1362 1.0954 1.1360 0.0002 0.02%
2024-02-20 006661 永赢昌益债券C 1.0954 1.1360 1.0951 1.1357 0.0003 0.03%
2024-02-19 006661 永赢昌益债券C 1.0951 1.1357 1.0942 1.1348 0.0009 0.08%
2024-02-08 006661 永赢昌益债券C 1.0942 1.1348 1.0941 1.1347 0.0001 0.01%
2024-02-07 006661 永赢昌益债券C 1.0941 1.1347 1.0939 1.1345 0.0002 0.02%
2024-02-06 006661 永赢昌益债券C 1.0939 1.1345 1.0940 1.1346 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006661 永赢昌益债券C 1.0940 1.1346 1.0935 1.1341 0.0005 0.05%
2024-02-02 006661 永赢昌益债券C 1.0935 1.1341 1.0934 1.1340 0.0001 0.01%
2024-02-01 006661 永赢昌益债券C 1.0934 1.1340 1.0932 1.1338 0.0002 0.02%
2024-01-31 006661 永赢昌益债券C 1.0932 1.1338 1.0929 1.1335 0.0003 0.03%
2024-01-30 006661 永赢昌益债券C 1.0929 1.1335 1.0925 1.1331 0.0004 0.04%
2024-01-29 006661 永赢昌益债券C 1.0925 1.1331 1.0923 1.1329 0.0002 0.02%
2024-01-26 006661 永赢昌益债券C 1.0923 1.1329 1.0922 1.1328 0.0001 0.01%
2024-01-25 006661 永赢昌益债券C 1.0922 1.1328 1.0920 1.1326 0.0002 0.02%
2024-01-24 006661 永赢昌益债券C 1.0920 1.1326 1.0919 1.1325 0.0001 0.01%
2024-01-23 006661 永赢昌益债券C 1.0919 1.1325 1.0918 1.1324 0.0001 0.01%
2024-01-22 006661 永赢昌益债券C 1.0918 1.1324 1.0915 1.1321 0.0003 0.03%
2024-01-19 006661 永赢昌益债券C 1.0915 1.1321 1.0913 1.1319 0.0002 0.02%
2024-01-18 006661 永赢昌益债券C 1.0913 1.1319 1.0911 1.1317 0.0002 0.02%
2024-01-17 006661 永赢昌益债券C 1.0911 1.1317 1.0909 1.1315 0.0002 0.02%
2024-01-16 006661 永赢昌益债券C 1.0909 1.1315 1.0908 1.1314 0.0001 0.01%
2024-01-15 006661 永赢昌益债券C 1.0908 1.1314 1.0906 1.1312 0.0002 0.02%
2024-01-12 006661 永赢昌益债券C 1.0906 1.1312 1.0906 1.1312 0.0000 0.00%
2024-01-11 006661 永赢昌益债券C 1.0906 1.1312 1.0906 1.1312 0.0000 0.00%
2024-01-10 006661 永赢昌益债券C 1.0906 1.1312 1.0905 1.1311 0.0001 0.01%
2024-01-09 006661 永赢昌益债券C 1.0905 1.1311 1.0900 1.1306 0.0005 0.05%
2024-01-08 006661 永赢昌益债券C 1.0900 1.1306 1.0897 1.1303 0.0003 0.03%
2024-01-05 006661 永赢昌益债券C 1.0897 1.1303 1.0892 1.1298 0.0005 0.05%
2024-01-04 006661 永赢昌益债券C 1.0892 1.1298 1.0890 1.1296 0.0002 0.02%
2024-01-03 006661 永赢昌益债券C 1.0890 1.1296 1.0892 1.1298 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006661 永赢昌益债券C 1.0892 1.1298 1.0891 1.1297 0.0001 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%