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易方达安悦超短债A基金净值查询(006662)

今天最新净值 1.0187 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1517
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.6117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘朝阳 梁莹
近一季易方达安悦超短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达安悦超短债A(006662)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006662 易方达安悦超短债A 1.0195 1.1525 1.0195 1.1525 0.0000 0.00%
2024-03-27 006662 易方达安悦超短债A 1.0195 1.1525 1.0194 1.1524 0.0001 0.01%
2024-03-26 006662 易方达安悦超短债A 1.0194 1.1524 1.0194 1.1524 0.0000 0.00%
2024-03-25 006662 易方达安悦超短债A 1.0194 1.1524 1.0192 1.1522 0.0002 0.02%
2024-03-22 006662 易方达安悦超短债A 1.0192 1.1522 1.0191 1.1521 0.0001 0.01%
2024-03-21 006662 易方达安悦超短债A 1.0191 1.1521 1.0190 1.1520 0.0001 0.01%
2024-03-20 006662 易方达安悦超短债A 1.0190 1.1520 1.0190 1.1520 0.0000 0.00%
2024-03-19 006662 易方达安悦超短债A 1.0190 1.1520 1.0189 1.1519 0.0001 0.01%
2024-03-18 006662 易方达安悦超短债A 1.0189 1.1519 1.0187 1.1517 0.0002 0.02%
2024-03-15 006662 易方达安悦超短债A 1.0187 1.1517 1.0186 1.1516 0.0001 0.01%
2024-03-14 006662 易方达安悦超短债A 1.0186 1.1516 1.0186 1.1516 0.0000 0.00%
2024-03-13 006662 易方达安悦超短债A 1.0186 1.1516 1.0186 1.1516 0.0000 0.00%
2024-03-12 006662 易方达安悦超短债A 1.0186 1.1516 1.0187 1.1517 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006662 易方达安悦超短债A 1.0187 1.1517 1.0185 1.1515 0.0002 0.02%
2024-03-08 006662 易方达安悦超短债A 1.0185 1.1515 1.0185 1.1515 0.0000 0.00%
2024-03-07 006662 易方达安悦超短债A 1.0185 1.1515 1.0184 1.1514 0.0001 0.01%
2024-03-06 006662 易方达安悦超短债A 1.0184 1.1514 1.0183 1.1513 0.0001 0.01%
2024-03-05 006662 易方达安悦超短债A 1.0183 1.1513 1.0183 1.1513 0.0000 0.00%
2024-03-04 006662 易方达安悦超短债A 1.0183 1.1513 1.0181 1.1511 0.0002 0.02%
2024-03-01 006662 易方达安悦超短债A 1.0181 1.1511 1.0181 1.1511 0.0000 0.00%
2024-02-29 006662 易方达安悦超短债A 1.0181 1.1511 1.0180 1.1510 0.0001 0.01%
2024-02-28 006662 易方达安悦超短债A 1.0180 1.1510 1.0179 1.1509 0.0001 0.01%
2024-02-27 006662 易方达安悦超短债A 1.0179 1.1509 1.0177 1.1507 0.0002 0.02%
2024-02-26 006662 易方达安悦超短债A 1.0177 1.1507 1.0175 1.1505 0.0002 0.02%
2024-02-23 006662 易方达安悦超短债A 1.0175 1.1505 1.0174 1.1504 0.0001 0.01%
2024-02-22 006662 易方达安悦超短债A 1.0174 1.1504 1.0172 1.1502 0.0002 0.02%
2024-02-21 006662 易方达安悦超短债A 1.0172 1.1502 1.0171 1.1501 0.0001 0.01%
2024-02-20 006662 易方达安悦超短债A 1.0171 1.1501 1.0169 1.1499 0.0002 0.02%
2024-02-19 006662 易方达安悦超短债A 1.0169 1.1499 1.0160 1.1490 0.0009 0.09%
2024-02-08 006662 易方达安悦超短债A 1.0160 1.1490 1.0159 1.1489 0.0001 0.01%
2024-02-07 006662 易方达安悦超短债A 1.0159 1.1489 1.0158 1.1488 0.0001 0.01%
2024-02-06 006662 易方达安悦超短债A 1.0158 1.1488 1.0158 1.1488 0.0000 0.00%
2024-02-05 006662 易方达安悦超短债A 1.0158 1.1488 1.0154 1.1484 0.0004 0.04%
2024-02-02 006662 易方达安悦超短债A 1.0154 1.1484 1.0224 1.1484 0.0000 0.00%
2024-02-01 006662 易方达安悦超短债A 1.0224 1.1484 1.0223 1.1483 0.0001 0.01%
2024-01-31 006662 易方达安悦超短债A 1.0223 1.1483 1.0220 1.1480 0.0003 0.03%
2024-01-30 006662 易方达安悦超短债A 1.0220 1.1480 1.0218 1.1478 0.0002 0.02%
2024-01-29 006662 易方达安悦超短债A 1.0218 1.1478 1.0217 1.1477 0.0001 0.01%
2024-01-26 006662 易方达安悦超短债A 1.0217 1.1477 1.0215 1.1475 0.0002 0.02%
2024-01-25 006662 易方达安悦超短债A 1.0215 1.1475 1.0215 1.1475 0.0000 0.00%
2024-01-24 006662 易方达安悦超短债A 1.0215 1.1475 1.0214 1.1474 0.0001 0.01%
2024-01-23 006662 易方达安悦超短债A 1.0214 1.1474 1.0214 1.1474 0.0000 0.00%
2024-01-22 006662 易方达安悦超短债A 1.0214 1.1474 1.0211 1.1471 0.0003 0.03%
2024-01-19 006662 易方达安悦超短债A 1.0211 1.1471 1.0211 1.1471 0.0000 0.00%
2024-01-18 006662 易方达安悦超短债A 1.0211 1.1471 1.0210 1.1470 0.0001 0.01%
2024-01-17 006662 易方达安悦超短债A 1.0210 1.1470 1.0209 1.1469 0.0001 0.01%
2024-01-16 006662 易方达安悦超短债A 1.0209 1.1469 1.0208 1.1468 0.0001 0.01%
2024-01-15 006662 易方达安悦超短债A 1.0208 1.1468 1.0207 1.1467 0.0001 0.01%
2024-01-12 006662 易方达安悦超短债A 1.0207 1.1467 1.0206 1.1466 0.0001 0.01%
2024-01-11 006662 易方达安悦超短债A 1.0206 1.1466 1.0206 1.1466 0.0000 0.00%
2024-01-10 006662 易方达安悦超短债A 1.0206 1.1466 1.0204 1.1464 0.0002 0.02%
2024-01-09 006662 易方达安悦超短债A 1.0204 1.1464 1.0202 1.1462 0.0002 0.02%
2024-01-08 006662 易方达安悦超短债A 1.0202 1.1462 1.0200 1.1460 0.0002 0.02%
2024-01-05 006662 易方达安悦超短债A 1.0200 1.1460 1.0199 1.1459 0.0001 0.01%
2024-01-04 006662 易方达安悦超短债A 1.0199 1.1459 1.0199 1.1459 0.0000 0.00%
2024-01-03 006662 易方达安悦超短债A 1.0199 1.1459 1.0198 1.1458 0.0001 0.01%
2024-01-02 006662 易方达安悦超短债A 1.0198 1.1458 1.0194 1.1454 0.0004 0.04%
2023-12-29 006662 易方达安悦超短债A 1.0194 1.1454 1.0191 1.1451 0.0003 0.03%