基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏中短债债券A基金净值查询(006668)

今天最新净值 1.1301 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1781
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:162.2713亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇
近一季华夏中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中短债债券A(006668)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006668 华夏中短债债券A 1.1319 1.1799 1.1316 1.1796 0.0003 0.03%
2024-03-27 006668 华夏中短债债券A 1.1316 1.1796 1.1313 1.1793 0.0003 0.03%
2024-03-26 006668 华夏中短债债券A 1.1313 1.1793 1.1314 1.1794 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006668 华夏中短债债券A 1.1314 1.1794 1.1316 1.1796 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006668 华夏中短债债券A 1.1316 1.1796 1.1315 1.1795 0.0001 0.01%
2024-03-21 006668 华夏中短债债券A 1.1315 1.1795 1.1313 1.1793 0.0002 0.02%
2024-03-20 006668 华夏中短债债券A 1.1313 1.1793 1.1312 1.1792 0.0001 0.01%
2024-03-19 006668 华夏中短债债券A 1.1312 1.1792 1.1307 1.1787 0.0005 0.04%
2024-03-18 006668 华夏中短债债券A 1.1307 1.1787 1.1301 1.1781 0.0006 0.05%
2024-03-15 006668 华夏中短债债券A 1.1301 1.1781 1.1298 1.1778 0.0003 0.03%
2024-03-14 006668 华夏中短债债券A 1.1298 1.1778 1.1302 1.1782 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006668 华夏中短债债券A 1.1302 1.1782 1.1307 1.1787 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 006668 华夏中短债债券A 1.1307 1.1787 1.1314 1.1794 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 006668 华夏中短债债券A 1.1314 1.1794 1.1314 1.1794 0.0000 0.00%
2024-03-08 006668 华夏中短债债券A 1.1314 1.1794 1.1314 1.1794 0.0000 0.00%
2024-03-07 006668 华夏中短债债券A 1.1314 1.1794 1.1311 1.1791 0.0003 0.03%
2024-03-06 006668 华夏中短债债券A 1.1311 1.1791 1.1308 1.1788 0.0003 0.03%
2024-03-05 006668 华夏中短债债券A 1.1308 1.1788 1.1307 1.1787 0.0001 0.01%
2024-03-04 006668 华夏中短债债券A 1.1307 1.1787 1.1305 1.1785 0.0002 0.02%
2024-03-01 006668 华夏中短债债券A 1.1305 1.1785 1.1311 1.1791 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 006668 华夏中短债债券A 1.1311 1.1791 1.1307 1.1787 0.0004 0.04%
2024-02-28 006668 华夏中短债债券A 1.1307 1.1787 1.1304 1.1784 0.0003 0.03%
2024-02-27 006668 华夏中短债债券A 1.1304 1.1784 1.1301 1.1781 0.0003 0.03%
2024-02-26 006668 华夏中短债债券A 1.1301 1.1781 1.1297 1.1777 0.0004 0.04%
2024-02-23 006668 华夏中短债债券A 1.1297 1.1777 1.1290 1.1770 0.0007 0.06%
2024-02-22 006668 华夏中短债债券A 1.1290 1.1770 1.1284 1.1764 0.0006 0.05%
2024-02-21 006668 华夏中短债债券A 1.1284 1.1764 1.1279 1.1759 0.0005 0.04%
2024-02-20 006668 华夏中短债债券A 1.1279 1.1759 1.1274 1.1754 0.0005 0.04%
2024-02-19 006668 华夏中短债债券A 1.1274 1.1754 1.1265 1.1745 0.0009 0.08%
2024-02-08 006668 华夏中短债债券A 1.1265 1.1745 1.1263 1.1743 0.0002 0.02%
2024-02-07 006668 华夏中短债债券A 1.1263 1.1743 1.1261 1.1741 0.0002 0.02%
2024-02-06 006668 华夏中短债债券A 1.1261 1.1741 1.1265 1.1745 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 006668 华夏中短债债券A 1.1265 1.1745 1.1257 1.1737 0.0008 0.07%
2024-02-02 006668 华夏中短债债券A 1.1257 1.1737 1.1255 1.1735 0.0002 0.02%
2024-02-01 006668 华夏中短债债券A 1.1255 1.1735 1.1252 1.1732 0.0003 0.03%
2024-01-31 006668 华夏中短债债券A 1.1252 1.1732 1.1246 1.1726 0.0006 0.05%
2024-01-30 006668 华夏中短债债券A 1.1246 1.1726 1.1238 1.1718 0.0008 0.07%
2024-01-29 006668 华夏中短债债券A 1.1238 1.1718 1.1234 1.1714 0.0004 0.04%
2024-01-26 006668 华夏中短债债券A 1.1234 1.1714 1.1232 1.1712 0.0002 0.02%
2024-01-25 006668 华夏中短债债券A 1.1232 1.1712 1.1227 1.1707 0.0005 0.04%
2024-01-24 006668 华夏中短债债券A 1.1227 1.1707 1.1224 1.1704 0.0003 0.03%
2024-01-23 006668 华夏中短债债券A 1.1224 1.1704 1.1223 1.1703 0.0001 0.01%
2024-01-22 006668 华夏中短债债券A 1.1223 1.1703 1.1217 1.1697 0.0006 0.05%
2024-01-19 006668 华夏中短债债券A 1.1217 1.1697 1.1213 1.1693 0.0004 0.04%
2024-01-18 006668 华夏中短债债券A 1.1213 1.1693 1.1208 1.1688 0.0005 0.04%
2024-01-17 006668 华夏中短债债券A 1.1208 1.1688 1.1206 1.1686 0.0002 0.02%
2024-01-16 006668 华夏中短债债券A 1.1206 1.1686 1.1207 1.1687 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006668 华夏中短债债券A 1.1207 1.1687 1.1204 1.1684 0.0003 0.03%
2024-01-12 006668 华夏中短债债券A 1.1204 1.1684 1.1205 1.1685 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006668 华夏中短债债券A 1.1205 1.1685 1.1205 1.1685 0.0000 0.00%
2024-01-10 006668 华夏中短债债券A 1.1205 1.1685 1.1203 1.1683 0.0002 0.02%
2024-01-09 006668 华夏中短债债券A 1.1203 1.1683 1.1199 1.1679 0.0004 0.04%
2024-01-08 006668 华夏中短债债券A 1.1199 1.1679 1.1194 1.1674 0.0005 0.04%
2024-01-05 006668 华夏中短债债券A 1.1194 1.1674 1.1187 1.1667 0.0007 0.06%
2024-01-04 006668 华夏中短债债券A 1.1187 1.1667 1.1183 1.1663 0.0004 0.04%
2024-01-03 006668 华夏中短债债券A 1.1183 1.1663 1.1185 1.1665 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006668 华夏中短债债券A 1.1185 1.1665 1.1181 1.1661 0.0004 0.04%
2023-12-29 006668 华夏中短债债券A 1.1181 1.1661 1.1176 1.1656 0.0005 0.04%