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华夏中短债债券C基金净值查询(006669)

今天最新净值 1.1079 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1549
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:164.5715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇
近一季华夏中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中短债债券C(006669)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006669 华夏中短债债券C 1.1094 1.1564 1.1092 1.1562 0.0002 0.02%
2024-03-27 006669 华夏中短债债券C 1.1092 1.1562 1.1088 1.1558 0.0004 0.04%
2024-03-26 006669 华夏中短债债券C 1.1088 1.1558 1.1090 1.1560 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 006669 华夏中短债债券C 1.1090 1.1560 1.1092 1.1562 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006669 华夏中短债债券C 1.1092 1.1562 1.1091 1.1561 0.0001 0.01%
2024-03-21 006669 华夏中短债债券C 1.1091 1.1561 1.1090 1.1560 0.0001 0.01%
2024-03-20 006669 华夏中短债债券C 1.1090 1.1560 1.1089 1.1559 0.0001 0.01%
2024-03-19 006669 华夏中短债债券C 1.1089 1.1559 1.1084 1.1554 0.0005 0.05%
2024-03-18 006669 华夏中短债债券C 1.1084 1.1554 1.1079 1.1549 0.0005 0.05%
2024-03-15 006669 华夏中短债债券C 1.1079 1.1549 1.1075 1.1545 0.0004 0.04%
2024-03-14 006669 华夏中短债债券C 1.1075 1.1545 1.1079 1.1549 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006669 华夏中短债债券C 1.1079 1.1549 1.1085 1.1555 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 006669 华夏中短债债券C 1.1085 1.1555 1.1091 1.1561 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 006669 华夏中短债债券C 1.1091 1.1561 1.1092 1.1562 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 006669 华夏中短债债券C 1.1092 1.1562 1.1092 1.1562 0.0000 0.00%
2024-03-07 006669 华夏中短债债券C 1.1092 1.1562 1.1089 1.1559 0.0003 0.03%
2024-03-06 006669 华夏中短债债券C 1.1089 1.1559 1.1086 1.1556 0.0003 0.03%
2024-03-05 006669 华夏中短债债券C 1.1086 1.1556 1.1086 1.1556 0.0000 0.00%
2024-03-04 006669 华夏中短债债券C 1.1086 1.1556 1.1084 1.1554 0.0002 0.02%
2024-03-01 006669 华夏中短债债券C 1.1084 1.1554 1.1090 1.1560 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 006669 华夏中短债债券C 1.1090 1.1560 1.1086 1.1556 0.0004 0.04%
2024-02-28 006669 华夏中短债债券C 1.1086 1.1556 1.1083 1.1553 0.0003 0.03%
2024-02-27 006669 华夏中短债债券C 1.1083 1.1553 1.1080 1.1550 0.0003 0.03%
2024-02-26 006669 华夏中短债债券C 1.1080 1.1550 1.1077 1.1547 0.0003 0.03%
2024-02-23 006669 华夏中短债债券C 1.1077 1.1547 1.1070 1.1540 0.0007 0.06%
2024-02-22 006669 华夏中短债债券C 1.1070 1.1540 1.1065 1.1535 0.0005 0.05%
2024-02-21 006669 华夏中短债债券C 1.1065 1.1535 1.1060 1.1530 0.0005 0.05%
2024-02-20 006669 华夏中短债债券C 1.1060 1.1530 1.1055 1.1525 0.0005 0.05%
2024-02-19 006669 华夏中短债债券C 1.1055 1.1525 1.1047 1.1517 0.0008 0.07%
2024-02-08 006669 华夏中短债债券C 1.1047 1.1517 1.1046 1.1516 0.0001 0.01%
2024-02-07 006669 华夏中短债债券C 1.1046 1.1516 1.1044 1.1514 0.0002 0.02%
2024-02-06 006669 华夏中短债债券C 1.1044 1.1514 1.1047 1.1517 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 006669 华夏中短债债券C 1.1047 1.1517 1.1040 1.1510 0.0007 0.06%
2024-02-02 006669 华夏中短债债券C 1.1040 1.1510 1.1038 1.1508 0.0002 0.02%
2024-02-01 006669 华夏中短债债券C 1.1038 1.1508 1.1035 1.1505 0.0003 0.03%
2024-01-31 006669 华夏中短债债券C 1.1035 1.1505 1.1029 1.1499 0.0006 0.05%
2024-01-30 006669 华夏中短债债券C 1.1029 1.1499 1.1022 1.1492 0.0007 0.06%
2024-01-29 006669 华夏中短债债券C 1.1022 1.1492 1.1018 1.1488 0.0004 0.04%
2024-01-26 006669 华夏中短债债券C 1.1018 1.1488 1.1016 1.1486 0.0002 0.02%
2024-01-25 006669 华夏中短债债券C 1.1016 1.1486 1.1011 1.1481 0.0005 0.05%
2024-01-24 006669 华夏中短债债券C 1.1011 1.1481 1.1008 1.1478 0.0003 0.03%
2024-01-23 006669 华夏中短债债券C 1.1008 1.1478 1.1008 1.1478 0.0000 0.00%
2024-01-22 006669 华夏中短债债券C 1.1008 1.1478 1.1002 1.1472 0.0006 0.05%
2024-01-19 006669 华夏中短债债券C 1.1002 1.1472 1.0998 1.1468 0.0004 0.04%
2024-01-18 006669 华夏中短债债券C 1.0998 1.1468 1.0994 1.1464 0.0004 0.04%
2024-01-17 006669 华夏中短债债券C 1.0994 1.1464 1.0992 1.1462 0.0002 0.02%
2024-01-16 006669 华夏中短债债券C 1.0992 1.1462 1.0993 1.1463 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006669 华夏中短债债券C 1.0993 1.1463 1.0991 1.1461 0.0002 0.02%
2024-01-12 006669 华夏中短债债券C 1.0991 1.1461 1.0992 1.1462 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006669 华夏中短债债券C 1.0992 1.1462 1.0992 1.1462 0.0000 0.00%
2024-01-10 006669 华夏中短债债券C 1.0992 1.1462 1.0990 1.1460 0.0002 0.02%
2024-01-09 006669 华夏中短债债券C 1.0990 1.1460 1.0986 1.1456 0.0004 0.04%
2024-01-08 006669 华夏中短债债券C 1.0986 1.1456 1.0981 1.1451 0.0005 0.05%
2024-01-05 006669 华夏中短债债券C 1.0981 1.1451 1.0975 1.1445 0.0006 0.05%
2024-01-04 006669 华夏中短债债券C 1.0975 1.1445 1.0972 1.1442 0.0003 0.03%
2024-01-03 006669 华夏中短债债券C 1.0972 1.1442 1.0973 1.1443 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006669 华夏中短债债券C 1.0973 1.1443 1.0970 1.1440 0.0003 0.03%
2023-12-29 006669 华夏中短债债券C 1.0970 1.1440 1.0965 1.1435 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%