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方正富邦深证100ETF联接C基金净值查询(006688)

今天最新净值 1.2032 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1827 0.0000 0.0002%
近一季方正富邦深证100ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,方正富邦深证100ETF联接C(006688)基金累计收益率4.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1827 1.1827 1.1735 1.1735 0.0092 0.78%
2024-03-27 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1735 1.1735 1.1945 1.1945 -0.0210 -1.76%
2024-03-26 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1945 1.1945 1.1866 1.1866 0.0079 0.67%
2024-03-25 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1866 1.1866 1.1976 1.1976 -0.0110 -0.92%
2024-03-22 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1976 1.1976 1.2102 1.2102 -0.0126 -1.04%
2024-03-21 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2102 1.2102 1.2138 1.2138 -0.0036 -0.30%
2024-03-20 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2138 1.2138 1.2134 1.2134 0.0004 0.03%
2024-03-19 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2134 1.2134 1.2180 1.2180 -0.0046 -0.38%
2024-03-18 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2180 1.2180 1.2032 1.2032 0.0148 1.23%
2024-03-15 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2032 1.2032 1.2030 1.2030 0.0002 0.02%
2024-03-14 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2030 1.2030 1.2084 1.2084 -0.0054 -0.45%
2024-03-13 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2084 1.2084 1.2153 1.2153 -0.0069 -0.57%
2024-03-12 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2153 1.2153 1.2043 1.2043 0.0110 0.91%
2024-03-11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2043 1.2043 1.1761 1.1761 0.0282 2.40%
2024-03-08 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1761 1.1761 1.1697 1.1697 0.0064 0.55%
2024-03-07 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1697 1.1697 1.1824 1.1824 -0.0127 -1.07%
2024-03-06 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1824 1.1824 1.1870 1.1870 -0.0046 -0.39%
2024-03-05 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1870 1.1870 1.1833 1.1833 0.0037 0.31%
2024-03-04 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1833 1.1833 1.1870 1.1870 -0.0037 -0.31%
2024-03-01 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1870 1.1870 1.1750 1.1750 0.0120 1.02%
2024-02-29 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1750 1.1750 1.1455 1.1455 0.0295 2.58%
2024-02-28 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1455 1.1455 1.1647 1.1647 -0.0192 -1.65%
2024-02-27 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1647 1.1647 1.1447 1.1447 0.0200 1.75%
2024-02-26 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1447 1.1447 1.1480 1.1480 -0.0033 -0.29%
2024-02-23 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1480 1.1480 1.1487 1.1487 -0.0007 -0.06%
2024-02-22 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1487 1.1487 1.1432 1.1432 0.0055 0.48%
2024-02-21 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1432 1.1432 1.1287 1.1287 0.0145 1.28%
2024-02-20 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1287 1.1287 1.1270 1.1270 0.0017 0.15%
2024-02-19 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81%
2024-02-08 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1180 1.1180 1.1079 1.1079 0.0101 0.91%
2024-02-07 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1079 1.1079 1.0971 1.0971 0.0108 0.98%
2024-02-06 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0971 1.0971 1.0521 1.0521 0.0450 4.28%
2024-02-05 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0521 1.0521 1.0442 1.0442 0.0079 0.76%
2024-02-02 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0442 1.0442 1.0614 1.0614 -0.0172 -1.62%
2024-02-01 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0614 1.0614 1.0544 1.0544 0.0070 0.66%
2024-01-31 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0544 1.0544 1.0630 1.0630 -0.0086 -0.81%
2024-01-30 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0630 1.0630 1.0856 1.0856 -0.0226 -2.08%
2024-01-29 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0856 1.0856 1.1038 1.1038 -0.0182 -1.65%
2024-01-26 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1038 1.1038 1.1147 1.1147 -0.0109 -0.98%
2024-01-25 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1147 1.1147 1.1002 1.1002 0.0145 1.32%
2024-01-24 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1002 1.1002 1.0912 1.0912 0.0090 0.82%
2024-01-23 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0912 1.0912 1.0816 1.0816 0.0096 0.89%
2024-01-22 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0816 1.0816 1.1049 1.1049 -0.0233 -2.11%
2024-01-19 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1049 1.1049 1.1091 1.1091 -0.0042 -0.38%
2024-01-18 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1091 1.1091 1.0925 1.0925 0.0166 1.52%
2024-01-17 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0925 1.0925 1.1193 1.1193 -0.0268 -2.39%
2024-01-16 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1193 1.1193 1.1115 1.1115 0.0078 0.70%
2024-01-15 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1115 1.1115 1.1162 1.1162 -0.0047 -0.42%
2024-01-12 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1162 1.1162 1.1240 1.1240 -0.0078 -0.69%
2024-01-11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1240 1.1240 1.1108 1.1108 0.0132 1.19%
2024-01-10 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1108 1.1108 1.1157 1.1157 -0.0049 -0.44%
2024-01-09 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1157 1.1157 1.1128 1.1128 0.0029 0.26%
2024-01-08 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1128 1.1128 1.1284 1.1284 -0.0156 -1.38%
2024-01-05 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1284 1.1284 1.1352 1.1352 -0.0068 -0.60%
2024-01-04 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1352 1.1352 1.1506 1.1506 -0.0154 -1.34%
2024-01-03 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1506 1.1506 1.1612 1.1612 -0.0106 -0.91%
2024-01-02 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1612 1.1612 1.1812 1.1812 -0.0200 -1.69%
2023-12-29 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1812 1.1812 1.1732 1.1732 0.0080 0.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%