中融聚汇定期开放债券基金净值查询(006706)
今天最新净值
1.1219
0.0006 0.0500%
2024-04-23
- 累计净值：1.1419
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3656亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季,中融聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1323 |
1.1523 |
1.1316 |
1.1516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
1.1516 |
1.1306 |
1.1506 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1306 |
1.1506 |
1.1298 |
1.1498 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1298 |
1.1498 |
1.1291 |
1.1491 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1291 |
1.1491 |
1.1284 |
1.1484 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1284 |
1.1484 |
1.1282 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1282 |
1.1482 |
1.1276 |
1.1476 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1276 |
1.1476 |
1.1266 |
1.1466 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1266 |
1.1466 |
1.1260 |
1.1460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1260 |
1.1460 |
1.1261 |
1.1461 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1261 |
1.1461 |
1.1255 |
1.1455 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1255 |
1.1455 |
1.1248 |
1.1448 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1248 |
1.1448 |
1.1242 |
1.1442 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1242 |
1.1442 |
1.1238 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1238 |
1.1438 |
1.1239 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1239 |
1.1439 |
1.1236 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1236 |
1.1436 |
1.1238 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1238 |
1.1438 |
1.1230 |
1.1430 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1230 |
1.1430 |
1.1231 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1231 |
1.1431 |
1.1234 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1234 |
1.1434 |
1.1235 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1235 |
1.1435 |
1.1233 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1233 |
1.1433 |
1.1234 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1234 |
1.1434 |
1.1229 |
1.1429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1229 |
1.1429 |
1.1219 |
1.1419 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-15 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1219 |
1.1419 |
1.1213 |
1.1413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1213 |
1.1413 |
1.1217 |
1.1417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1217 |
1.1417 |
1.1217 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1217 |
1.1417 |
1.1235 |
1.1435 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1235 |
1.1435 |
1.1242 |
1.1442 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1242 |
1.1442 |
1.1244 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1244 |
1.1444 |
1.1244 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1244 |
1.1444 |
1.1231 |
1.1431 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1231 |
1.1431 |
1.1229 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1229 |
1.1429 |
1.1223 |
1.1423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1223 |
1.1423 |
1.1234 |
1.1434 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1234 |
1.1434 |
1.1226 |
1.1426 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1226 |
1.1426 |
1.1219 |
1.1419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1219 |
1.1419 |
1.1214 |
1.1414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1214 |
1.1414 |
1.1204 |
1.1404 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1204 |
1.1404 |
1.1197 |
1.1397 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1197 |
1.1397 |
1.1191 |
1.1391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1191 |
1.1391 |
1.1187 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1187 |
1.1387 |
1.1180 |
1.1380 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1180 |
1.1380 |
1.1168 |
1.1368 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1168 |
1.1368 |
1.1168 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1168 |
1.1368 |
1.1157 |
1.1357 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1157 |
1.1357 |
1.1169 |
1.1369 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1169 |
1.1369 |
1.1157 |
1.1357 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1157 |
1.1357 |
1.1158 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1158 |
1.1358 |
1.1158 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1158 |
1.1358 |
1.1149 |
1.1349 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1149 |
1.1349 |
1.1134 |
1.1334 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1134 |
1.1334 |
1.1129 |
1.1329 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1129 |
1.1329 |
1.1127 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1127 |
1.1327 |
1.1123 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1123 |
1.1323 |
1.1123 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
