东方永泰纯债1年A基金净值查询(006715)
今天最新净值
1.1404
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2024-03-15
- 累计净值:1.1786
- 成立日期:2019-01-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5978亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:吴萍萍 车日楠
近一季,东方永泰纯债1年A(006715)基金累计收益率2.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1404 |
1.1786 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1410 |
1.1792 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1393 |
1.1775 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1376 |
1.1758 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1347 |
1.1729 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1335 |
1.1717 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-26 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1310 |
1.1692 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1292 |
1.1674 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1274 |
1.1656 |
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0.00% |
2024-01-05 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1250 |
1.1632 |
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|
2023-12-29 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1230 |
1.1612 |
0.0000 |
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