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平安核心优势混合C基金净值查询(006721)

今天最新净值 1.4887 0.0123 0.8300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4131 0.0124 0.8831%
  • 累计净值:1.4887
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:周思聪 丁琳
近一季平安核心优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安核心优势混合C(006721)基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006721 平安核心优势混合C 1.4007 1.4007 1.3939 1.3939 0.0068 0.49%
2024-03-27 006721 平安核心优势混合C 1.3939 1.3939 1.4051 1.4051 -0.0112 -0.80%
2024-03-26 006721 平安核心优势混合C 1.4051 1.4051 1.4008 1.4008 0.0043 0.31%
2024-03-25 006721 平安核心优势混合C 1.4008 1.4008 1.3985 1.3985 0.0023 0.16%
2024-03-20 006721 平安核心优势混合C 1.4764 1.4764 1.4662 1.4662 0.0102 0.70%
2024-03-18 006721 平安核心优势混合C 1.4936 1.4936 1.4887 1.4887 0.0049 0.33%
2024-03-15 006721 平安核心优势混合C 1.4887 1.4887 1.4764 1.4764 0.0123 0.83%
2024-03-14 006721 平安核心优势混合C 1.4764 1.4764 1.4231 1.4231 0.0533 3.75%
2024-03-13 006721 平安核心优势混合C 1.4231 1.4231 1.3571 1.3571 0.0660 4.86%
2024-03-12 006721 平安核心优势混合C 1.3571 1.3571 1.3415 1.3415 0.0156 1.16%
2024-03-11 006721 平安核心优势混合C 1.3415 1.3415 1.3164 1.3164 0.0251 1.91%
2024-03-08 006721 平安核心优势混合C 1.3164 1.3164 1.2857 1.2857 0.0307 2.39%
2024-03-07 006721 平安核心优势混合C 1.2857 1.2857 1.3175 1.3175 -0.0318 -2.41%
2024-03-06 006721 平安核心优势混合C 1.3175 1.3175 1.3194 1.3194 -0.0019 -0.14%
2024-03-05 006721 平安核心优势混合C 1.3194 1.3194 1.3594 1.3594 -0.0400 -2.94%
2024-03-04 006721 平安核心优势混合C 1.3594 1.3594 1.3261 1.3261 0.0333 2.51%
2024-03-01 006721 平安核心优势混合C 1.3261 1.3261 1.3442 1.3442 -0.0181 -1.35%
2024-02-29 006721 平安核心优势混合C 1.3442 1.3442 1.3200 1.3200 0.0242 1.83%
2024-02-28 006721 平安核心优势混合C 1.3200 1.3200 1.3495 1.3495 -0.0295 -2.19%
2024-02-27 006721 平安核心优势混合C 1.3495 1.3495 1.3171 1.3171 0.0324 2.46%
2024-02-26 006721 平安核心优势混合C 1.3171 1.3171 1.2928 1.2928 0.0243 1.88%
2024-02-23 006721 平安核心优势混合C 1.2928 1.2928 1.2668 1.2668 0.0260 2.05%
2024-02-22 006721 平安核心优势混合C 1.2668 1.2668 1.2570 1.2570 0.0098 0.78%
2024-02-21 006721 平安核心优势混合C 1.2570 1.2570 1.2672 1.2672 -0.0102 -0.80%
2024-02-20 006721 平安核心优势混合C 1.2672 1.2672 1.2545 1.2545 0.0127 1.01%
2024-02-19 006721 平安核心优势混合C 1.2545 1.2545 1.2093 1.2093 0.0452 3.74%
2024-02-08 006721 平安核心优势混合C 1.2093 1.2093 1.1812 1.1812 0.0281 2.38%
2024-02-07 006721 平安核心优势混合C 1.1812 1.1812 1.1770 1.1770 0.0042 0.36%
2024-02-06 006721 平安核心优势混合C 1.1770 1.1770 1.0629 1.0629 0.1141 10.73%
2024-02-05 006721 平安核心优势混合C 1.0629 1.0629 1.1210 1.1210 -0.0581 -5.18%
2024-02-02 006721 平安核心优势混合C 1.1210 1.1210 1.1668 1.1668 -0.0458 -3.93%
2024-02-01 006721 平安核心优势混合C 1.1668 1.1668 1.1514 1.1514 0.0154 1.34%
2024-01-31 006721 平安核心优势混合C 1.1514 1.1514 1.1931 1.1931 -0.0417 -3.50%
2024-01-30 006721 平安核心优势混合C 1.1931 1.1931 1.2239 1.2239 -0.0308 -2.52%
2024-01-29 006721 平安核心优势混合C 1.2239 1.2239 1.2376 1.2376 -0.0137 -1.11%
2024-01-26 006721 平安核心优势混合C 1.2376 1.2376 1.2755 1.2755 -0.0379 -2.97%
2024-01-25 006721 平安核心优势混合C 1.2755 1.2755 1.2563 1.2563 0.0192 1.53%
2024-01-24 006721 平安核心优势混合C 1.2563 1.2563 1.2426 1.2426 0.0137 1.10%
2024-01-23 006721 平安核心优势混合C 1.2426 1.2426 1.2168 1.2168 0.0258 2.12%
2024-01-22 006721 平安核心优势混合C 1.2168 1.2168 1.3016 1.3016 -0.0848 -6.52%
2024-01-19 006721 平安核心优势混合C 1.3016 1.3016 1.3400 1.3400 -0.0384 -2.87%
2024-01-18 006721 平安核心优势混合C 1.3400 1.3400 1.3373 1.3373 0.0027 0.20%
2024-01-17 006721 平安核心优势混合C 1.3373 1.3373 1.4029 1.4029 -0.0656 -4.68%
2024-01-16 006721 平安核心优势混合C 1.4029 1.4029 1.4146 1.4146 -0.0117 -0.83%
2024-01-15 006721 平安核心优势混合C 1.4146 1.4146 1.4051 1.4051 0.0095 0.68%
2024-01-12 006721 平安核心优势混合C 1.4051 1.4051 1.4285 1.4285 -0.0234 -1.64%
2024-01-11 006721 平安核心优势混合C 1.4285 1.4285 1.4200 1.4200 0.0085 0.60%
2024-01-10 006721 平安核心优势混合C 1.4200 1.4200 1.4099 1.4099 0.0101 0.72%
2024-01-09 006721 平安核心优势混合C 1.4099 1.4099 1.3752 1.3752 0.0347 2.52%
2024-01-08 006721 平安核心优势混合C 1.3752 1.3752 1.3946 1.3946 -0.0194 -1.39%
2024-01-05 006721 平安核心优势混合C 1.3946 1.3946 1.4494 1.4494 -0.0548 -3.78%
2024-01-04 006721 平安核心优势混合C 1.4494 1.4494 1.4543 1.4543 -0.0049 -0.34%
2024-01-03 006721 平安核心优势混合C 1.4543 1.4543 1.4776 1.4776 -0.0233 -1.58%
2024-01-02 006721 平安核心优势混合C 1.4776 1.4776 1.5049 1.5049 -0.0273 -1.81%
2023-12-29 006721 平安核心优势混合C 1.5049 1.5049 1.4740 1.4740 0.0309 2.10%