净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
农银高增长 | 3.0827 | 1.99% |
农银工业 | 3.1233 | 1.58% |
农银专精特新混合C | 0.6724 | 1.54% |
农银专精特新混合A | 0.6766 | 1.53% |
农银汇理景气优选混合A | 0.9213 | 1.53% |
农银汇理景气优选混合C | 0.9170 | 1.53% |
农银量化智慧动力混合 | 1.7286 | 1.34% |
农银区间收益 | 3.9540 | 1.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |