国金惠鑫短债债券A基金净值查询(006734)
今天最新净值
1.1330
0.0001 0.0100%
2024-04-15
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5308亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
近一周,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
