国金惠鑫短债债券A基金净值查询(006734)

今天最新净值 1.1330 0.0001 0.0100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1330
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5308亿
最近资产：
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

近一年国金惠鑫短债债券A基金净值查询

近一年,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%
2024-04-17	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2024-04-16	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2024-04-15	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1362	1.1362	1.1359	1.1359	0.0003	0.03%
2024-04-12	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1359	1.1359	1.1357	1.1357	0.0002	0.02%
2024-04-11	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
2024-04-10	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2024-04-09	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%
2024-04-08	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1352	1.1352	1.1348	1.1348	0.0004	0.04%
2024-04-03	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%

2024-04-02	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2024-04-01	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%
2024-03-29	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2024-03-28	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2024-03-27	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2024-03-26	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2024-03-25	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2024-03-22	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2024-03-21	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2024-03-20	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2024-03-19	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1334	1.1334	1.1332	1.1332	0.0002	0.02%
2024-03-18	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%
2024-03-15	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2024-03-14	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1329	1.1329	1.1330	1.1330	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1330	1.1330	1.1331	1.1331	-0.0001	-0.01%

2024-03-12	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2024-03-08	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%
2024-03-07	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2024-03-06	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2024-03-05	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2024-03-04	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1329	1.1329	1.1326	1.1326	0.0003	0.03%
2024-03-01	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1326	1.1326	1.1327	1.1327	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%
2024-02-28	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%
2024-02-27	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%
2024-02-26	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1322	1.1322	1.1319	1.1319	0.0003	0.03%
2024-02-23	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%
2024-02-22	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2024-02-21	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2024-02-20	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1314	1.1314	1.1312	1.1312	0.0002	0.02%
2024-02-19	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1312	1.1312	1.1303	1.1303	0.0009	0.08%
2024-02-08	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2024-02-07	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2024-02-06	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2024-02-05	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1299	1.1299	1.1295	1.1295	0.0004	0.04%
2024-02-02	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2024-02-01	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2024-01-31	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1291	1.1291	1.1288	1.1288	0.0003	0.03%
2024-01-30	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%
2024-01-29	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1286	1.1286	1.1283	1.1283	0.0003	0.03%
2024-01-26	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2024-01-25	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2024-01-24	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2024-01-23	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2024-01-22	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1279	1.1279	1.1275	1.1275	0.0004	0.04%
2024-01-19	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2024-01-18	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2024-01-17	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1273	1.1273	1.1271	1.1271	0.0002	0.02%
2024-01-16	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2024-01-15	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1270	1.1270	1.1267	1.1267	0.0003	0.03%
2024-01-12	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2024-01-11	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1266	1.1266	1.1263	1.1263	0.0003	0.03%
2024-01-10	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2024-01-09	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2024-01-08	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2024-01-05	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%
2024-01-04	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2024-01-03	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2024-01-02	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1252	1.1252	1.1248	1.1248	0.0004	0.04%
2023-12-29	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1248	1.1248	1.1243	1.1243	0.0005	0.04%
2023-12-28	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1243	1.1243	1.1237	1.1237	0.0006	0.05%
2023-12-27	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1237	1.1237	1.1232	1.1232	0.0005	0.04%
2023-12-26	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1232	1.1232	1.1229	1.1229	0.0003	0.03%
2023-12-25	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1229	1.1229	1.1226	1.1226	0.0003	0.03%
2023-12-22	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1226	1.1226	1.1223	1.1223	0.0003	0.03%
2023-12-21	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1223	1.1223	1.1223	1.1223	0.0000	0.00%
2023-12-20	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2023-12-19	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1222	1.1222	1.1220	1.1220	0.0002	0.02%
2023-12-18	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1220	1.1220	1.1216	1.1216	0.0004	0.04%
2023-12-15	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2023-12-14	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2023-12-13	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1211	1.1211	1.1209	1.1209	0.0002	0.02%
2023-12-12	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%
2023-12-11	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1209	1.1209	1.1207	1.1207	0.0002	0.02%
2023-12-08	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2023-12-07	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2023-12-06	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2023-12-05	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1207	1.1207	1.1208	1.1208	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2023-12-01	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2023-11-30	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%
2023-11-29	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1204	1.1204	1.1204	1.1204	0.0000	0.00%
2023-11-28	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1204	1.1204	1.1205	1.1205	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2023-11-24	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2023-11-23	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1205	1.1205	1.1207	1.1207	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2023-11-20	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1205	1.1205	1.1201	1.1201	0.0004	0.04%
2023-11-17	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2023-11-16	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%
2023-11-15	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2023-11-14	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2023-11-13	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1196	1.1196	1.1193	1.1193	0.0003	0.03%
2023-11-10	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2023-11-09	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%
2023-11-08	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2023-11-07	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2023-11-06	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1188	1.1188	1.1184	1.1184	0.0004	0.04%
2023-11-03	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1184	1.1184	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%
2023-11-02	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1182	1.1182	1.1179	1.1179	0.0003	0.03%
2023-11-01	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2023-10-31	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%
2023-10-30	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1176	1.1176	1.1173	1.1173	0.0003	0.03%
2023-10-27	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2023-10-26	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
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2023-10-24	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1168	1.1168	1.1170	1.1170	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
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2023-09-26	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1152	1.1152	1.1153	1.1153	-0.0001	-0.01%
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2023-09-20	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%
2023-09-19	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1147	1.1147	1.1148	1.1148	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1148	1.1148	1.1146	1.1146	0.0002	0.02%
2023-09-15	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1146	1.1146	1.1143	1.1143	0.0003	0.03%
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2023-09-13	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%
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2023-09-11	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1136	1.1136	1.1141	1.1141	-0.0005	-0.04%
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2023-06-12	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1079	1.1079	1.1077	1.1077	0.0002	0.02%
2023-06-09	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
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2023-05-25	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2023-05-24	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1062	1.1062	1.1062	1.1062	0.0000	0.00%
2023-05-23	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1062	1.1062	1.1059	1.1059	0.0003	0.03%
2023-05-22	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1059	1.1059	1.1056	1.1056	0.0003	0.03%
2023-05-19	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	0.0002	0.02%
2023-05-18	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1054	1.1054	1.1054	1.1054	0.0000	0.00%
2023-05-17	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1054	1.1054	1.1054	1.1054	0.0000	0.00%
2023-05-16	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2023-05-15	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2023-05-12	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2023-05-11	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1051	1.1051	1.1047	1.1047	0.0004	0.04%
2023-05-10	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%
2023-05-09	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%
2023-05-08	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1042	1.1042	1.1039	1.1039	0.0003	0.03%
2023-05-05	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1039	1.1039	1.1036	1.1036	0.0003	0.03%
2023-05-04	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1036	1.1036	1.1030	1.1030	0.0006	0.05%
2023-04-28	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%
2023-04-27	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1029	1.1029	1.1026	1.1026	0.0003	0.03%
2023-04-26	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%
2023-04-25	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2023-04-24	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1023	1.1023	1.1020	1.1020	0.0003	0.03%
2023-04-21	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2023-04-20	006734	国金惠鑫短债债券A	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金惠享一年定开	1.0347	0.31%
国金惠盈纯债C	1.2259	0.15%
国金惠盈纯债A	1.2355	0.14%
国金核心资产一年持有A	0.8009	0.09%
国金核心资产一年持有C	0.7906	0.09%
国金惠安利率债A	1.1335	0.08%
国金惠安利率债C	1.1285	0.08%
国金中债1-5年政策性金融债A	1.0340	0.06%
国金中债1-5年政策性金融债C	1.0331	0.06%
国金及第中短债A	1.0638	0.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%