国金惠鑫短债债券C基金净值查询(006735)
今天最新净值
1.1192
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：1.1192
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5355亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
近一周,国金惠鑫短债债券C(006735)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006735 |
国金惠鑫短债债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
