基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国金惠鑫短债债券C基金净值查询(006735)

今天最新净值 1.1192 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1192
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5355亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:徐艳芳 谢雨芮
今年以来国金惠鑫短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国金惠鑫短债债券C(006735)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2024-03-27 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2024-03-26 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2024-03-25 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2024-03-22 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2024-03-21 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-03-20 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2024-03-19 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2024-03-18 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2024-03-15 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2024-03-14 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2024-03-08 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2024-03-07 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2024-03-06 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2024-03-05 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2024-03-04 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2024-03-01 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2024-02-28 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2024-02-27 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2024-02-26 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2024-02-23 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2024-02-22 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2024-02-21 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2024-02-20 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2024-02-19 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2024-02-08 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2024-02-07 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2024-02-06 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2024-02-05 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2024-02-02 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2024-02-01 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2024-01-31 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2024-01-30 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2024-01-29 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1153 1.1153 1.1150 1.1150 0.0003 0.03%
2024-01-26 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2024-01-25 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2024-01-24 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2024-01-23 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2024-01-22 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2024-01-19 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2024-01-18 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2024-01-17 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2024-01-16 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2024-01-15 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2024-01-12 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2024-01-11 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2024-01-10 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2024-01-09 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2024-01-08 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2024-01-05 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2024-01-04 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2024-01-03 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2024-01-02 006735 国金惠鑫短债债券C 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 0.7502 1.69%
国金核心资产一年持有C 0.7407 1.69%
国金ESG持续增长A 0.6185 1.53%
国金ESG持续增长C 0.6102 1.51%
国金量化精选A 1.1590 0.94%
国金量化精选C 1.1473 0.94%
国金鑫悦经济新动能A 0.7807 0.83%
国金鑫悦经济新动能C 0.7677 0.83%
国金自主创新A 0.5359 0.83%
国金自主创新C 0.5274 0.82%