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交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)

今天最新净值 1.0377 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0395 1.1605 1.0383 1.1593 0.0012 0.12%
2024-03-26 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0383 1.1593 1.0381 1.1591 0.0002 0.02%
2024-03-25 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0381 1.1591 1.0383 1.1593 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0383 1.1593 1.0384 1.1594 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0384 1.1594 1.0382 1.1592 0.0002 0.02%
2024-03-20 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0382 1.1592 1.0384 1.1594 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0384 1.1594 1.0381 1.1591 0.0003 0.03%
2024-03-18 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0381 1.1591 1.0377 1.1587 0.0004 0.04%
2024-03-15 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0377 1.1587 1.0374 1.1584 0.0003 0.03%
2024-03-14 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0374 1.1584 1.0376 1.1586 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0376 1.1586 1.0376 1.1586 0.0000 0.00%
2024-03-12 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0376 1.1586 1.0388 1.1598 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0388 1.1598 1.0394 1.1604 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0394 1.1604 1.0394 1.1604 0.0000 0.00%
2024-03-07 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0394 1.1604 1.0395 1.1605 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0395 1.1605 1.0383 1.1593 0.0012 0.12%
2024-03-05 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0383 1.1593 1.0379 1.1589 0.0004 0.04%
2024-03-04 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0379 1.1589 1.0372 1.1582 0.0007 0.07%
2024-03-01 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0372 1.1582 1.0383 1.1593 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0383 1.1593 1.0375 1.1585 0.0008 0.08%
2024-02-28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0375 1.1585 1.0367 1.1577 0.0008 0.08%
2024-02-27 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0367 1.1577 1.0365 1.1575 0.0002 0.02%
2024-02-26 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0365 1.1575 1.0354 1.1564 0.0011 0.11%
2024-02-23 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0354 1.1564 1.0350 1.1560 0.0004 0.04%
2024-02-22 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0350 1.1560 1.0343 1.1553 0.0007 0.07%
2024-02-21 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0343 1.1553 1.0342 1.1552 0.0001 0.01%
2024-02-20 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0342 1.1552 1.0332 1.1542 0.0010 0.10%
2024-02-19 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0332 1.1542 1.0318 1.1528 0.0014 0.14%
2024-02-08 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0318 1.1528 1.0320 1.1530 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0320 1.1530 1.0307 1.1517 0.0013 0.13%
2024-02-06 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0307 1.1517 1.0323 1.1533 -0.0016 -0.15%
2024-02-05 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0323 1.1533 1.0314 1.1524 0.0009 0.09%
2024-02-02 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0314 1.1524 1.0311 1.1521 0.0003 0.03%
2024-02-01 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0311 1.1521 1.0312 1.1522 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0312 1.1522 1.0306 1.1516 0.0006 0.06%
2024-01-30 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0306 1.1516 1.0292 1.1502 0.0014 0.14%
2024-01-29 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0292 1.1502 1.0286 1.1496 0.0006 0.06%
2024-01-26 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0286 1.1496 1.0285 1.1495 0.0001 0.01%
2024-01-25 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0285 1.1495 1.0280 1.1490 0.0005 0.05%
2024-01-24 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0280 1.1490 1.0279 1.1489 0.0001 0.01%
2024-01-23 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0279 1.1489 1.0282 1.1492 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0282 1.1492 1.0273 1.1483 0.0009 0.09%
2024-01-19 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0273 1.1483 1.0267 1.1477 0.0006 0.06%
2024-01-18 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0267 1.1477 1.0266 1.1476 0.0001 0.01%
2024-01-17 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0266 1.1476 1.0260 1.1470 0.0006 0.06%
2024-01-16 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0260 1.1470 1.0261 1.1471 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0261 1.1471 1.0259 1.1469 0.0002 0.02%
2024-01-12 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0259 1.1469 1.0262 1.1472 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0262 1.1472 1.0262 1.1472 0.0000 0.00%
2024-01-10 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0262 1.1472 1.0264 1.1474 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0264 1.1474 1.0257 1.1467 0.0007 0.07%
2024-01-08 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0257 1.1467 1.0256 1.1466 0.0001 0.01%
2024-01-05 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0256 1.1466 1.0252 1.1462 0.0004 0.04%
2024-01-04 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0252 1.1462 1.0252 1.1462 0.0000 0.00%
2024-01-03 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0252 1.1462 1.0254 1.1464 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0254 1.1464 1.0259 1.1469 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0259 1.1469 1.0254 1.1464 0.0005 0.05%
2023-12-28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0254 1.1464 1.0252 1.1462 0.0002 0.02%