交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0377
0.0003 0.0300%
2024-03-27
- 累计净值:1.1587
- 成立日期:2019-01-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:42.3696亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:魏玉敏 季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率1.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.1605 |
1.0383 |
1.1593 |
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0.12% |
2024-03-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1593 |
1.0381 |
1.1591 |
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0.02% |
2024-03-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0381 |
1.1591 |
1.0383 |
1.1593 |
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-0.02% |
2024-03-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1593 |
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-0.01% |
2024-03-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-03-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-03-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.03% |
2024-03-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-03-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-03-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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|
2024-03-13 |
006745 |
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1.1586 |
1.0376 |
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2024-03-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-03-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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-0.06% |
2024-03-08 |
006745 |
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1.0394 |
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2024-03-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-03-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-03-05 |
006745 |
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2024-03-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.07% |
2024-03-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0372 |
1.1582 |
1.0383 |
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-0.11% |
2024-02-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.08% |
2024-02-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.08% |
2024-02-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.02% |
2024-02-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-02-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.04% |
2024-02-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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|
2024-02-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.01% |
2024-02-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.10% |
2024-02-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.14% |
2024-02-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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-0.02% |
2024-02-07 |
006745 |
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0.13% |
2024-02-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-02-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.09% |
2024-02-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.03% |
2024-02-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1521 |
1.0312 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.06% |
2024-01-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0306 |
1.1516 |
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1.1502 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0292 |
1.1502 |
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0.06% |
2024-01-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0286 |
1.1496 |
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2024-01-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.05% |
2024-01-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0280 |
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2024-01-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0279 |
1.1489 |
1.0282 |
1.1492 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0282 |
1.1492 |
1.0273 |
1.1483 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0273 |
1.1483 |
1.0267 |
1.1477 |
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0.06% |
2024-01-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0267 |
1.1477 |
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2024-01-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0266 |
1.1476 |
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2024-01-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0260 |
1.1470 |
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1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0261 |
1.1471 |
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2024-01-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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-0.03% |
2024-01-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.0262 |
1.1472 |
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2024-01-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.0264 |
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2024-01-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.07% |
2024-01-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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2024-01-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.04% |
2024-01-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0252 |
1.1462 |
1.0252 |
1.1462 |
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0.00% |
2024-01-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0252 |
1.1462 |
1.0254 |
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-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0254 |
1.1464 |
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1.1469 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-12-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0259 |
1.1469 |
1.0254 |
1.1464 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0254 |
1.1464 |
1.0252 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |