| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-23 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 1.0342 | 1.1574 | 1.0336 | 1.1568 | 0.0006 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 1.0336 | 1.1568 | 1.0330 | 1.1562 | 0.0006 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 1.0330 | 1.1562 | 1.0325 | 1.1557 | 0.0005 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 1.0325 | 1.1557 | 1.0321 | 1.1553 | 0.0004 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 1.0321 | 1.1553 | 1.0317 | 1.1549 | 0.0004 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 3.12% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
| 恒生医疗ETF | 0.7059 | 2.22% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.5785 | 1.96% |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 0.7127 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
