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富国德利纯债定开债基金净值查询(006750)

今天最新净值 1.0256 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
今年以来富国德利纯债定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,富国德利纯债定开债(006750)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006750 富国德利纯债定开债 1.0274 1.1506 1.0274 1.1506 0.0000 0.00%
2024-03-27 006750 富国德利纯债定开债 1.0274 1.1506 1.0268 1.1500 0.0006 0.06%
2024-03-26 006750 富国德利纯债定开债 1.0268 1.1500 1.0267 1.1499 0.0001 0.01%
2024-03-25 006750 富国德利纯债定开债 1.0267 1.1499 1.0269 1.1501 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006750 富国德利纯债定开债 1.0269 1.1501 1.0268 1.1500 0.0001 0.01%
2024-03-21 006750 富国德利纯债定开债 1.0268 1.1500 1.0266 1.1498 0.0002 0.02%
2024-03-20 006750 富国德利纯债定开债 1.0266 1.1498 1.0266 1.1498 0.0000 0.00%
2024-03-19 006750 富国德利纯债定开债 1.0266 1.1498 1.0263 1.1495 0.0003 0.03%
2024-03-18 006750 富国德利纯债定开债 1.0263 1.1495 1.0256 1.1488 0.0007 0.07%
2024-03-15 006750 富国德利纯债定开债 1.0256 1.1488 1.0253 1.1485 0.0003 0.03%
2024-03-14 006750 富国德利纯债定开债 1.0253 1.1485 1.0256 1.1488 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006750 富国德利纯债定开债 1.0256 1.1488 1.0259 1.1491 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006750 富国德利纯债定开债 1.0259 1.1491 1.0267 1.1499 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 006750 富国德利纯债定开债 1.0267 1.1499 1.0270 1.1502 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 006750 富国德利纯债定开债 1.0270 1.1502 1.0270 1.1502 0.0000 0.00%
2024-03-07 006750 富国德利纯债定开债 1.0270 1.1502 1.0270 1.1502 0.0000 0.00%
2024-03-06 006750 富国德利纯债定开债 1.0270 1.1502 1.0263 1.1495 0.0007 0.07%
2024-03-05 006750 富国德利纯债定开债 1.0263 1.1495 1.0261 1.1493 0.0002 0.02%
2024-03-04 006750 富国德利纯债定开债 1.0261 1.1493 1.0256 1.1488 0.0005 0.05%
2024-03-01 006750 富国德利纯债定开债 1.0256 1.1488 1.0264 1.1496 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 006750 富国德利纯债定开债 1.0264 1.1496 1.0260 1.1492 0.0004 0.04%
2024-02-28 006750 富国德利纯债定开债 1.0260 1.1492 1.0256 1.1488 0.0004 0.04%
2024-02-27 006750 富国德利纯债定开债 1.0256 1.1488 1.0254 1.1486 0.0002 0.02%
2024-02-26 006750 富国德利纯债定开债 1.0254 1.1486 1.0248 1.1480 0.0006 0.06%
2024-02-23 006750 富国德利纯债定开债 1.0248 1.1480 1.0243 1.1475 0.0005 0.05%
2024-02-22 006750 富国德利纯债定开债 1.0243 1.1475 1.0237 1.1469 0.0006 0.06%
2024-02-21 006750 富国德利纯债定开债 1.0237 1.1469 1.0233 1.1465 0.0004 0.04%
2024-02-20 006750 富国德利纯债定开债 1.0233 1.1465 1.0227 1.1459 0.0006 0.06%
2024-02-19 006750 富国德利纯债定开债 1.0227 1.1459 1.0217 1.1449 0.0010 0.10%
2024-02-08 006750 富国德利纯债定开债 1.0217 1.1449 1.0216 1.1448 0.0001 0.01%
2024-02-07 006750 富国德利纯债定开债 1.0216 1.1448 1.0210 1.1442 0.0006 0.06%
2024-02-06 006750 富国德利纯债定开债 1.0210 1.1442 1.0217 1.1449 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 006750 富国德利纯债定开债 1.0217 1.1449 1.0211 1.1443 0.0006 0.06%
2024-02-02 006750 富国德利纯债定开债 1.0211 1.1443 1.0211 1.1443 0.0000 0.00%
2024-02-01 006750 富国德利纯债定开债 1.0211 1.1443 1.0210 1.1442 0.0001 0.01%
2024-01-31 006750 富国德利纯债定开债 1.0210 1.1442 1.0207 1.1439 0.0003 0.03%
2024-01-30 006750 富国德利纯债定开债 1.0207 1.1439 1.0199 1.1431 0.0008 0.08%
2024-01-29 006750 富国德利纯债定开债 1.0199 1.1431 1.0194 1.1426 0.0005 0.05%
2024-01-26 006750 富国德利纯债定开债 1.0194 1.1426 1.0194 1.1426 0.0000 0.00%
2024-01-25 006750 富国德利纯债定开债 1.0194 1.1426 1.0189 1.1421 0.0005 0.05%
2024-01-24 006750 富国德利纯债定开债 1.0189 1.1421 1.0188 1.1420 0.0001 0.01%
2024-01-23 006750 富国德利纯债定开债 1.0188 1.1420 1.0189 1.1421 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 006750 富国德利纯债定开债 1.0189 1.1421 1.0185 1.1417 0.0004 0.04%
2024-01-19 006750 富国德利纯债定开债 1.0185 1.1417 1.0180 1.1412 0.0005 0.05%
2024-01-18 006750 富国德利纯债定开债 1.0180 1.1412 1.0177 1.1409 0.0003 0.03%
2024-01-17 006750 富国德利纯债定开债 1.0177 1.1409 1.0174 1.1406 0.0003 0.03%
2024-01-16 006750 富国德利纯债定开债 1.0174 1.1406 1.0176 1.1408 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006750 富国德利纯债定开债 1.0176 1.1408 1.0175 1.1407 0.0001 0.01%
2024-01-12 006750 富国德利纯债定开债 1.0175 1.1407 1.0176 1.1408 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006750 富国德利纯债定开债 1.0176 1.1408 1.0176 1.1408 0.0000 0.00%
2024-01-10 006750 富国德利纯债定开债 1.0176 1.1408 1.0176 1.1408 0.0000 0.00%
2024-01-09 006750 富国德利纯债定开债 1.0176 1.1408 1.0172 1.1404 0.0004 0.04%
2024-01-08 006750 富国德利纯债定开债 1.0172 1.1404 1.0170 1.1402 0.0002 0.02%
2024-01-05 006750 富国德利纯债定开债 1.0170 1.1402 1.0164 1.1396 0.0006 0.06%
2024-01-04 006750 富国德利纯债定开债 1.0164 1.1396 1.0163 1.1395 0.0001 0.01%
2024-01-03 006750 富国德利纯债定开债 1.0163 1.1395 1.0166 1.1398 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 006750 富国德利纯债定开债 1.0166 1.1398 1.0170 1.1402 -0.0004 -0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%