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鑫元悦利定开债发起式基金净值查询(006754)

今天最新净值 1.0395 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2101
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3372亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:赵慧
近一季鑫元悦利定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元悦利定开债发起式(006754)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0411 1.2117 1.0407 1.2113 0.0004 0.04%
2024-03-26 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0407 1.2113 1.0407 1.2113 0.0000 0.00%
2024-03-25 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0407 1.2113 1.0407 1.2113 0.0000 0.00%
2024-03-22 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0407 1.2113 1.0407 1.2113 0.0000 0.00%
2024-03-21 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0407 1.2113 1.0404 1.2110 0.0003 0.03%
2024-03-20 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0404 1.2110 1.0403 1.2109 0.0001 0.01%
2024-03-19 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0403 1.2109 1.0399 1.2105 0.0004 0.04%
2024-03-18 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0399 1.2105 1.0395 1.2101 0.0004 0.04%
2024-03-15 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0395 1.2101 1.0393 1.2099 0.0002 0.02%
2024-03-14 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0393 1.2099 1.0396 1.2102 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0396 1.2102 1.0406 1.2112 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0406 1.2112 1.0414 1.2120 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0414 1.2120 1.0415 1.2121 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0415 1.2121 1.0414 1.2120 0.0001 0.01%
2024-03-07 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0414 1.2120 1.0415 1.2121 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0415 1.2121 1.0409 1.2115 0.0006 0.06%
2024-03-05 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0409 1.2115 1.0406 1.2112 0.0003 0.03%
2024-03-04 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0406 1.2112 1.0402 1.2108 0.0004 0.04%
2024-03-01 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0402 1.2108 1.0408 1.2114 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0408 1.2114 1.0403 1.2109 0.0005 0.05%
2024-02-28 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0403 1.2109 1.0399 1.2105 0.0004 0.04%
2024-02-27 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0399 1.2105 1.0394 1.2100 0.0005 0.05%
2024-02-26 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0394 1.2100 1.0387 1.2093 0.0007 0.07%
2024-02-23 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0387 1.2093 1.0382 1.2088 0.0005 0.05%
2024-02-22 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0382 1.2088 1.0376 1.2082 0.0006 0.06%
2024-02-21 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0376 1.2082 1.0372 1.2078 0.0004 0.04%
2024-02-20 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0372 1.2078 1.0367 1.2073 0.0005 0.05%
2024-02-19 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0367 1.2073 1.0357 1.2063 0.0010 0.10%
2024-02-08 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0357 1.2063 1.0354 1.2060 0.0003 0.03%
2024-02-07 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0354 1.2060 1.0350 1.2056 0.0004 0.04%
2024-02-06 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0350 1.2056 1.0354 1.2060 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0354 1.2060 1.0347 1.2053 0.0007 0.07%
2024-02-02 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0347 1.2053 1.0345 1.2051 0.0002 0.02%
2024-02-01 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0345 1.2051 1.0853 1.2049 0.0002 0.02%
2024-01-31 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0853 1.2049 1.0847 1.2043 0.0006 0.06%
2024-01-30 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0847 1.2043 1.0837 1.2033 0.0010 0.09%
2024-01-29 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0837 1.2033 1.0832 1.2028 0.0005 0.05%
2024-01-26 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0832 1.2028 1.0830 1.2026 0.0002 0.02%
2024-01-25 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0830 1.2026 1.0826 1.2022 0.0004 0.04%
2024-01-24 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0826 1.2022 1.0825 1.2021 0.0001 0.01%
2024-01-23 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0825 1.2021 1.0825 1.2021 0.0000 0.00%
2024-01-22 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0825 1.2021 1.0821 1.2017 0.0004 0.04%
2024-01-19 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0821 1.2017 1.0816 1.2012 0.0005 0.05%
2024-01-18 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0816 1.2012 1.0815 1.2011 0.0001 0.01%
2024-01-17 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0815 1.2011 1.0811 1.2007 0.0004 0.04%
2024-01-16 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0811 1.2007 1.0811 1.2007 0.0000 0.00%
2024-01-15 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0811 1.2007 1.0809 1.2005 0.0002 0.02%
2024-01-12 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0809 1.2005 1.0811 1.2007 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0811 1.2007 1.0811 1.2007 0.0000 0.00%
2024-01-10 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0811 1.2007 1.0812 1.2008 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0812 1.2008 1.0808 1.2004 0.0004 0.04%
2024-01-08 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0808 1.2004 1.0805 1.2001 0.0003 0.03%
2024-01-05 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0805 1.2001 1.0801 1.1997 0.0004 0.04%
2024-01-04 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0801 1.1997 1.0799 1.1995 0.0002 0.02%
2024-01-03 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0799 1.1995 1.0801 1.1997 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0801 1.1997 1.0799 1.1995 0.0002 0.02%
2023-12-29 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0799 1.1995 1.0794 1.1990 0.0005 0.05%
2023-12-28 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0794 1.1990 1.0790 1.1986 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%