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银河家盈债券基金净值查询(006761)

今天最新净值 1.3322 0.0008 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6112
  • 成立日期:2018-12-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.1380亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:蒋磊
近一季银河家盈债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银河家盈债券(006761)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006761 银河家盈债券 1.2773 2.6136 1.2777 2.6140 -0.0004 -0.03%
2024-03-27 006761 银河家盈债券 1.2777 2.6140 1.2761 2.6124 0.0016 0.13%
2024-03-26 006761 银河家盈债券 1.2761 2.6124 1.2757 2.6120 0.0004 0.03%
2024-03-25 006761 银河家盈债券 1.2757 2.6120 1.2762 2.6125 -0.0005 -0.04%
2024-03-22 006761 银河家盈债券 1.2762 2.6125 1.3343 2.6133 -0.0008 -0.06%
2024-03-21 006761 银河家盈债券 1.3343 2.6133 1.3339 2.6129 0.0004 0.03%
2024-03-20 006761 银河家盈债券 1.3339 2.6129 1.3346 2.6136 -0.0007 -0.05%
2024-03-19 006761 银河家盈债券 1.3346 2.6136 1.3335 2.6125 0.0011 0.08%
2024-03-18 006761 银河家盈债券 1.3335 2.6125 1.3322 2.6112 0.0013 0.10%
2024-03-15 006761 银河家盈债券 1.3322 2.6112 1.3314 2.6104 0.0008 0.06%
2024-03-14 006761 银河家盈债券 1.3314 2.6104 1.3318 2.6108 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 006761 银河家盈债券 1.3318 2.6108 1.3317 2.6107 0.0001 0.01%
2024-03-12 006761 银河家盈债券 1.3317 2.6107 1.3339 2.6129 -0.0022 -0.16%
2024-03-11 006761 银河家盈债券 1.3339 2.6129 1.3350 2.6140 -0.0011 -0.08%
2024-03-08 006761 银河家盈债券 1.3350 2.6140 1.3351 2.6141 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006761 银河家盈债券 1.3351 2.6141 1.3350 2.6140 0.0001 0.01%
2024-03-06 006761 银河家盈债券 1.3350 2.6140 1.3333 2.6123 0.0017 0.13%
2024-03-05 006761 银河家盈债券 1.3333 2.6123 1.3332 2.6122 0.0001 0.01%
2024-03-04 006761 银河家盈债券 1.3332 2.6122 1.3324 2.6114 0.0008 0.06%
2024-03-01 006761 银河家盈债券 1.3324 2.6114 1.3338 2.6128 -0.0014 -0.10%
2024-02-29 006761 银河家盈债券 1.3338 2.6128 1.3328 2.6118 0.0010 0.08%
2024-02-28 006761 银河家盈债券 1.3328 2.6118 1.3319 2.6109 0.0009 0.07%
2024-02-27 006761 银河家盈债券 1.3319 2.6109 1.3317 2.6107 0.0002 0.02%
2024-02-26 006761 银河家盈债券 1.3317 2.6107 1.3305 2.6095 0.0012 0.09%
2024-02-23 006761 银河家盈债券 1.3305 2.6095 1.3301 2.6091 0.0004 0.03%
2024-02-22 006761 银河家盈债券 1.3301 2.6091 1.3294 2.6084 0.0007 0.05%
2024-02-21 006761 银河家盈债券 1.3294 2.6084 1.3292 2.6082 0.0002 0.02%
2024-02-20 006761 银河家盈债券 1.3292 2.6082 1.3281 2.6071 0.0011 0.08%
2024-02-19 006761 银河家盈债券 1.3281 2.6071 1.3270 2.6060 0.0011 0.08%
2024-02-08 006761 银河家盈债券 1.3270 2.6060 1.3274 2.6064 -0.0004 -0.03%
2024-02-07 006761 银河家盈债券 1.3274 2.6064 1.3257 2.6047 0.0017 0.13%
2024-02-06 006761 银河家盈债券 1.3257 2.6047 1.3278 2.6068 -0.0021 -0.16%
2024-02-05 006761 银河家盈债券 1.3278 2.6068 1.3267 2.6057 0.0011 0.08%
2024-02-02 006761 银河家盈债券 1.3267 2.6057 1.3263 2.6053 0.0004 0.03%
2024-02-01 006761 银河家盈债券 1.3263 2.6053 1.3265 2.6055 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006761 银河家盈债券 1.3265 2.6055 1.3256 2.6046 0.0009 0.07%
2024-01-30 006761 银河家盈债券 1.3256 2.6046 1.3238 2.6028 0.0018 0.14%
2024-01-29 006761 银河家盈债券 1.3238 2.6028 1.3226 2.6016 0.0012 0.09%
2024-01-26 006761 银河家盈债券 1.3226 2.6016 1.3226 2.6016 0.0000 0.00%
2024-01-25 006761 银河家盈债券 1.3226 2.6016 1.3221 2.6011 0.0005 0.04%
2024-01-24 006761 银河家盈债券 1.3221 2.6011 1.3219 2.6009 0.0002 0.02%
2024-01-23 006761 银河家盈债券 1.3219 2.6009 1.3222 2.6012 -0.0003 -0.02%
2024-01-22 006761 银河家盈债券 1.3222 2.6012 1.3215 2.6005 0.0007 0.05%
2024-01-19 006761 银河家盈债券 1.3215 2.6005 1.3207 2.5997 0.0008 0.06%
2024-01-18 006761 银河家盈债券 1.3207 2.5997 1.3203 2.5993 0.0004 0.03%
2024-01-17 006761 银河家盈债券 1.3203 2.5993 1.3198 2.5988 0.0005 0.04%
2024-01-16 006761 银河家盈债券 1.3198 2.5988 1.3200 2.5990 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006761 银河家盈债券 1.3200 2.5990 1.3197 2.5987 0.0003 0.02%
2024-01-12 006761 银河家盈债券 1.3197 2.5987 1.3199 2.5989 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006761 银河家盈债券 1.3199 2.5989 1.3198 2.5988 0.0001 0.01%
2024-01-10 006761 银河家盈债券 1.3198 2.5988 1.3202 2.5992 -0.0004 -0.03%
2024-01-09 006761 银河家盈债券 1.3202 2.5992 1.3194 2.5984 0.0008 0.06%
2024-01-08 006761 银河家盈债券 1.3194 2.5984 1.3193 2.5983 0.0001 0.01%
2024-01-05 006761 银河家盈债券 1.3193 2.5983 1.3186 2.5976 0.0007 0.05%
2024-01-04 006761 银河家盈债券 1.3186 2.5976 1.3184 2.5974 0.0002 0.02%
2024-01-03 006761 银河家盈债券 1.3184 2.5974 1.3187 2.5977 -0.0003 -0.02%
2024-01-02 006761 银河家盈债券 1.3187 2.5977 1.3200 2.5990 -0.0013 -0.10%
2023-12-29 006761 银河家盈债券 1.3200 2.5990 1.3194 2.5984 0.0006 0.05%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%