汇添富养老2030混合(FOF)基金净值查询(006763)
今天最新净值
1.2321
-0.0014 -0.1100%
2024-04-15
- 累计净值:1.2321
- 成立日期:2018-12-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.2952亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:蔡健林 陈思
近一季汇添富养老2030混合(FOF)基金净值查询
近一季,汇添富养老2030混合(FOF)(006763)基金累计收益率-1.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
006763 |
汇添富养老2030混合(FOF) |
1.1872 |
1.1872 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0017 |
0.14% |
2024-04-12 |
006763 |
汇添富养老2030混合(FOF) |
1.1855 |
1.1855 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0030 |
0.25% |
2024-04-11 |
006763 |
汇添富养老2030混合(FOF) |
1.1825 |
1.1825 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-10 |
006763 |
汇添富养老2030混合(FOF) |
1.1820 |
1.1820 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-04-09 |
006763 |
汇添富养老2030混合(FOF) |
1.1840 |
1.1840 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-08 |
006763 |
汇添富养老2030混合(FOF) |
1.1831 |
1.1831 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0060 |
-0.50% |
2024-04-03 |
006763 |
汇添富养老2030混合(FOF) |
1.1891 |
1.1891 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0033 |
0.28% |