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景顺长城景泰鑫利纯债基金净值查询(006764)

今天最新净值 1.1472 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1972
  • 成立日期:2019-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.3603亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:何江波
近一季景顺长城景泰鑫利纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城景泰鑫利纯债(006764)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1484 1.1984 1.1483 1.1983 0.0001 0.01%
2024-03-27 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1483 1.1983 1.1481 1.1981 0.0002 0.02%
2024-03-26 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1481 1.1981 1.1480 1.1980 0.0001 0.01%
2024-03-25 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1480 1.1980 1.1479 1.1979 0.0001 0.01%
2024-03-22 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1479 1.1979 1.1478 1.1978 0.0001 0.01%
2024-03-21 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1478 1.1978 1.1477 1.1977 0.0001 0.01%
2024-03-20 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1477 1.1977 1.1477 1.1977 0.0000 0.00%
2024-03-19 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1477 1.1977 1.1475 1.1975 0.0002 0.02%
2024-03-18 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1475 1.1975 1.1472 1.1972 0.0003 0.03%
2024-03-15 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1472 1.1972 1.1471 1.1971 0.0001 0.01%
2024-03-14 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1471 1.1971 1.1472 1.1972 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1472 1.1972 1.1473 1.1973 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1473 1.1973 1.1474 1.1974 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1474 1.1974 1.1473 1.1973 0.0001 0.01%
2024-03-08 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1473 1.1973 1.1473 1.1973 0.0000 0.00%
2024-03-07 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1473 1.1973 1.1472 1.1972 0.0001 0.01%
2024-03-06 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1472 1.1972 1.1471 1.1971 0.0001 0.01%
2024-03-05 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1471 1.1971 1.1471 1.1971 0.0000 0.00%
2024-03-04 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1471 1.1971 1.1469 1.1969 0.0002 0.02%
2024-03-01 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1469 1.1969 1.1470 1.1970 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1470 1.1970 1.1468 1.1968 0.0002 0.02%
2024-02-28 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1468 1.1968 1.1468 1.1968 0.0000 0.00%
2024-02-27 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1468 1.1968 1.1467 1.1967 0.0001 0.01%
2024-02-26 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1467 1.1967 1.1464 1.1964 0.0003 0.03%
2024-02-23 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1464 1.1964 1.1462 1.1962 0.0002 0.02%
2024-02-22 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1462 1.1962 1.1460 1.1960 0.0002 0.02%
2024-02-21 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1460 1.1960 1.1459 1.1959 0.0001 0.01%
2024-02-20 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1459 1.1959 1.1457 1.1957 0.0002 0.02%
2024-02-19 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1457 1.1957 1.1448 1.1948 0.0009 0.08%
2024-02-08 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1448 1.1948 1.1445 1.1945 0.0003 0.03%
2024-02-07 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1445 1.1945 1.1444 1.1944 0.0001 0.01%
2024-02-06 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1444 1.1944 1.1445 1.1945 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1445 1.1945 1.1441 1.1941 0.0004 0.03%
2024-02-02 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1441 1.1941 1.1440 1.1940 0.0001 0.01%
2024-02-01 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1440 1.1940 1.1438 1.1938 0.0002 0.02%
2024-01-31 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1438 1.1938 1.1436 1.1936 0.0002 0.02%
2024-01-30 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1436 1.1936 1.1433 1.1933 0.0003 0.03%
2024-01-29 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1433 1.1933 1.1431 1.1931 0.0002 0.02%
2024-01-26 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1431 1.1931 1.1430 1.1930 0.0001 0.01%
2024-01-25 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1430 1.1930 1.1429 1.1929 0.0001 0.01%
2024-01-24 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1429 1.1929 1.1428 1.1928 0.0001 0.01%
2024-01-23 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1428 1.1928 1.1428 1.1928 0.0000 0.00%
2024-01-22 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1428 1.1928 1.1425 1.1925 0.0003 0.03%
2024-01-19 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1425 1.1925 1.1424 1.1924 0.0001 0.01%
2024-01-18 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1424 1.1924 1.1422 1.1922 0.0002 0.02%
2024-01-17 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1422 1.1922 1.1422 1.1922 0.0000 0.00%
2024-01-16 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1422 1.1922 1.1422 1.1922 0.0000 0.00%
2024-01-15 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1422 1.1922 1.1420 1.1920 0.0002 0.02%
2024-01-12 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1420 1.1920 1.1419 1.1919 0.0001 0.01%
2024-01-11 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1419 1.1919 1.1419 1.1919 0.0000 0.00%
2024-01-10 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1419 1.1919 1.1419 1.1919 0.0000 0.00%
2024-01-09 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1419 1.1919 1.1418 1.1918 0.0001 0.01%
2024-01-08 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1418 1.1918 1.1415 1.1915 0.0003 0.03%
2024-01-05 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1415 1.1915 1.1414 1.1914 0.0001 0.01%
2024-01-04 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1414 1.1914 1.1414 1.1914 0.0000 0.00%
2024-01-03 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1414 1.1914 1.1414 1.1914 0.0000 0.00%
2024-01-02 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1414 1.1914 1.1411 1.1911 0.0003 0.03%
2023-12-29 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1411 1.1911 1.1408 1.1908 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
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平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
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银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
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