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前海开源优质成长混合基金净值查询(006775)

今天最新净值 0.8787 0.0079 0.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8641 0.0194 2.2962%
  • 累计净值:0.8787
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4148亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:邱杰
近一季前海开源优质成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源优质成长混合(006775)基金累计收益率-10.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006775 前海开源优质成长混合 0.8649 0.8649 0.8447 0.8447 0.0202 2.39%
2024-03-27 006775 前海开源优质成长混合 0.8447 0.8447 0.8745 0.8745 -0.0298 -3.41%
2024-03-26 006775 前海开源优质成长混合 0.8745 0.8745 0.8933 0.8933 -0.0188 -2.10%
2024-03-25 006775 前海开源优质成长混合 0.8933 0.8933 0.9155 0.9155 -0.0222 -2.42%
2024-03-22 006775 前海开源优质成长混合 0.9155 0.9155 0.9276 0.9276 -0.0121 -1.30%
2024-03-21 006775 前海开源优质成长混合 0.9276 0.9276 0.9196 0.9196 0.0080 0.87%
2024-03-20 006775 前海开源优质成长混合 0.9196 0.9196 0.8984 0.8984 0.0212 2.36%
2024-03-19 006775 前海开源优质成长混合 0.8984 0.8984 0.9067 0.9067 -0.0083 -0.92%
2024-03-18 006775 前海开源优质成长混合 0.9067 0.9067 0.8787 0.8787 0.0280 3.19%
2024-03-15 006775 前海开源优质成长混合 0.8787 0.8787 0.8708 0.8708 0.0079 0.91%
2024-03-14 006775 前海开源优质成长混合 0.8708 0.8708 0.8775 0.8775 -0.0067 -0.76%
2024-03-13 006775 前海开源优质成长混合 0.8775 0.8775 0.8674 0.8674 0.0101 1.16%
2024-03-12 006775 前海开源优质成长混合 0.8674 0.8674 0.8706 0.8706 -0.0032 -0.37%
2024-03-11 006775 前海开源优质成长混合 0.8706 0.8706 0.8575 0.8575 0.0131 1.53%
2024-03-08 006775 前海开源优质成长混合 0.8575 0.8575 0.8426 0.8426 0.0149 1.77%
2024-03-07 006775 前海开源优质成长混合 0.8426 0.8426 0.8628 0.8628 -0.0202 -2.34%
2024-03-06 006775 前海开源优质成长混合 0.8628 0.8628 0.8669 0.8669 -0.0041 -0.47%
2024-03-05 006775 前海开源优质成长混合 0.8669 0.8669 0.8703 0.8703 -0.0034 -0.39%
2024-03-04 006775 前海开源优质成长混合 0.8703 0.8703 0.8724 0.8724 -0.0021 -0.24%
2024-03-01 006775 前海开源优质成长混合 0.8724 0.8724 0.8492 0.8492 0.0232 2.73%
2024-02-29 006775 前海开源优质成长混合 0.8492 0.8492 0.8236 0.8236 0.0256 3.11%
2024-02-28 006775 前海开源优质成长混合 0.8236 0.8236 0.8494 0.8494 -0.0258 -3.04%
2024-02-27 006775 前海开源优质成长混合 0.8494 0.8494 0.8198 0.8198 0.0296 3.61%
2024-02-26 006775 前海开源优质成长混合 0.8198 0.8198 0.8197 0.8197 0.0001 0.01%
2024-02-23 006775 前海开源优质成长混合 0.8197 0.8197 0.8206 0.8206 -0.0009 -0.11%
2024-02-22 006775 前海开源优质成长混合 0.8206 0.8206 0.8114 0.8114 0.0092 1.13%
2024-02-21 006775 前海开源优质成长混合 0.8114 0.8114 0.8109 0.8109 0.0005 0.06%
2024-02-20 006775 前海开源优质成长混合 0.8109 0.8109 0.8068 0.8068 0.0041 0.51%
2024-02-19 006775 前海开源优质成长混合 0.8068 0.8068 0.7987 0.7987 0.0081 1.01%
2024-02-08 006775 前海开源优质成长混合 0.7987 0.7987 0.7802 0.7802 0.0185 2.37%
2024-02-07 006775 前海开源优质成长混合 0.7802 0.7802 0.7699 0.7699 0.0103 1.34%
2024-02-06 006775 前海开源优质成长混合 0.7699 0.7699 0.7370 0.7370 0.0329 4.46%
2024-02-05 006775 前海开源优质成长混合 0.7370 0.7370 0.7486 0.7486 -0.0116 -1.55%
2024-02-02 006775 前海开源优质成长混合 0.7486 0.7486 0.7629 0.7629 -0.0143 -1.87%
2024-02-01 006775 前海开源优质成长混合 0.7629 0.7629 0.7519 0.7519 0.0110 1.46%
2024-01-31 006775 前海开源优质成长混合 0.7519 0.7519 0.7717 0.7717 -0.0198 -2.57%
2024-01-30 006775 前海开源优质成长混合 0.7717 0.7717 0.7817 0.7817 -0.0100 -1.28%
2024-01-29 006775 前海开源优质成长混合 0.7817 0.7817 0.7996 0.7996 -0.0179 -2.24%
2024-01-26 006775 前海开源优质成长混合 0.7996 0.7996 0.8070 0.8070 -0.0074 -0.92%
2024-01-25 006775 前海开源优质成长混合 0.8070 0.8070 0.7992 0.7992 0.0078 0.98%
2024-01-24 006775 前海开源优质成长混合 0.7992 0.7992 0.7900 0.7900 0.0092 1.16%
2024-01-23 006775 前海开源优质成长混合 0.7900 0.7900 0.7726 0.7726 0.0174 2.25%
2024-01-22 006775 前海开源优质成长混合 0.7726 0.7726 0.7985 0.7985 -0.0259 -3.24%
2024-01-19 006775 前海开源优质成长混合 0.7985 0.7985 0.8066 0.8066 -0.0081 -1.00%
2024-01-18 006775 前海开源优质成长混合 0.8066 0.8066 0.8024 0.8024 0.0042 0.52%
2024-01-17 006775 前海开源优质成长混合 0.8024 0.8024 0.8269 0.8269 -0.0245 -2.96%
2024-01-16 006775 前海开源优质成长混合 0.8269 0.8269 0.8347 0.8347 -0.0078 -0.93%
2024-01-15 006775 前海开源优质成长混合 0.8347 0.8347 0.8527 0.8527 -0.0180 -2.11%
2024-01-12 006775 前海开源优质成长混合 0.8527 0.8527 0.8585 0.8585 -0.0058 -0.68%
2024-01-11 006775 前海开源优质成长混合 0.8585 0.8585 0.8432 0.8432 0.0153 1.81%
2024-01-10 006775 前海开源优质成长混合 0.8432 0.8432 0.8556 0.8556 -0.0124 -1.45%
2024-01-09 006775 前海开源优质成长混合 0.8556 0.8556 0.8616 0.8616 -0.0060 -0.70%
2024-01-08 006775 前海开源优质成长混合 0.8616 0.8616 0.8811 0.8811 -0.0195 -2.21%
2024-01-05 006775 前海开源优质成长混合 0.8811 0.8811 0.8946 0.8946 -0.0135 -1.51%
2024-01-04 006775 前海开源优质成长混合 0.8946 0.8946 0.9047 0.9047 -0.0101 -1.12%
2024-01-03 006775 前海开源优质成长混合 0.9047 0.9047 0.9320 0.9320 -0.0273 -2.93%
2024-01-02 006775 前海开源优质成长混合 0.9320 0.9320 0.9474 0.9474 -0.0154 -1.63%
2023-12-29 006775 前海开源优质成长混合 0.9474 0.9474 0.9357 0.9357 0.0117 1.25%