前海开源优质成长混合基金净值查询(006775)
今天最新净值
0.8787
0.0079 0.9100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8641
0.0194 2.2962%
- 累计净值:0.8787
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4148亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:邱杰
近一季,前海开源优质成长混合(006775)基金累计收益率-10.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0202 |
2.39% |
2024-03-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0298 |
-3.41% |
2024-03-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0188 |
-2.10% |
2024-03-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0222 |
-2.42% |
2024-03-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0121 |
-1.30% |
2024-03-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0080 |
0.87% |
2024-03-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0212 |
2.36% |
2024-03-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8984 |
0.8984 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0083 |
-0.92% |
2024-03-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0280 |
3.19% |
2024-03-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0079 |
0.91% |
|
2024-03-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0067 |
-0.76% |
2024-03-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0101 |
1.16% |
2024-03-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8674 |
0.8674 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0032 |
-0.37% |
2024-03-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0131 |
1.53% |
2024-03-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0149 |
1.77% |
2024-03-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0202 |
-2.34% |
2024-03-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0041 |
-0.47% |
2024-03-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0034 |
-0.39% |
2024-03-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-03-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0232 |
2.73% |
2024-02-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0256 |
3.11% |
2024-02-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8236 |
0.8236 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0258 |
-3.04% |
2024-02-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0296 |
3.61% |
2024-02-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8197 |
0.8197 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
2024-02-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8206 |
0.8206 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0092 |
1.13% |
2024-02-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8109 |
0.8109 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0041 |
0.51% |
2024-02-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8068 |
0.8068 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0081 |
1.01% |
2024-02-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0185 |
2.37% |
2024-02-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0103 |
1.34% |
2024-02-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0329 |
4.46% |
2024-02-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0116 |
-1.55% |
2024-02-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0143 |
-1.87% |
2024-02-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0110 |
1.46% |
2024-01-31 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0198 |
-2.57% |
2024-01-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0100 |
-1.28% |
2024-01-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0179 |
-2.24% |
2024-01-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0074 |
-0.92% |
2024-01-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0078 |
0.98% |
2024-01-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7992 |
0.7992 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0092 |
1.16% |
2024-01-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0174 |
2.25% |
2024-01-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0259 |
-3.24% |
2024-01-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0081 |
-1.00% |
2024-01-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8066 |
0.8066 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0042 |
0.52% |
2024-01-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8024 |
0.8024 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0245 |
-2.96% |
2024-01-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0078 |
-0.93% |
2024-01-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0180 |
-2.11% |
2024-01-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0058 |
-0.68% |
2024-01-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0153 |
1.81% |
2024-01-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8432 |
0.8432 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0124 |
-1.45% |
2024-01-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0060 |
-0.70% |
2024-01-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0195 |
-2.21% |
2024-01-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8811 |
0.8811 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0135 |
-1.51% |
2024-01-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8946 |
0.8946 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0101 |
-1.12% |
2024-01-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9047 |
0.9047 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0273 |
-2.93% |
2024-01-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0154 |
-1.63% |
2023-12-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0117 |
1.25% |