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国泰信利三个月定开债基金净值查询(006782)

今天最新净值 1.0218 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1752
  • 成立日期:2019-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.1230亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘波 刘嵩扬 黄志翔
近一季国泰信利三个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰信利三个月定开债(006782)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 006782 国泰信利三个月定开债 1.0218 1.1752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 006782 国泰信利三个月定开债 1.0221 1.1755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-06 006782 国泰信利三个月定开债 1.0217 1.1751 1.0212 1.1746 0.0005 0.05%
2024-03-05 006782 国泰信利三个月定开债 1.0212 1.1746 1.0217 1.1751 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 006782 国泰信利三个月定开债 1.0217 1.1751 1.0220 1.1754 -0.0003 -0.03%
2024-03-01 006782 国泰信利三个月定开债 1.0220 1.1754 1.0217 1.1751 0.0003 0.03%
2024-02-29 006782 国泰信利三个月定开债 1.0217 1.1751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 006782 国泰信利三个月定开债 1.0210 1.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 006782 国泰信利三个月定开债 1.0174 1.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 006782 国泰信利三个月定开债 1.0144 1.1678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 006782 国泰信利三个月定开债 1.0141 1.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 006782 国泰信利三个月定开债 1.0129 1.1663 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 006782 国泰信利三个月定开债 1.0134 1.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 006782 国泰信利三个月定开债 1.0119 1.1653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 006782 国泰信利三个月定开债 1.0126 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%