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交银稳鑫短债债券C基金净值查询(006794)

今天最新净值 1.0701 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1397
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:165.2946亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:黄莹洁 姬静
近一季交银稳鑫短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银稳鑫短债债券C(006794)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0712 1.1408 1.0711 1.1407 0.0001 0.01%
2024-03-26 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0711 1.1407 1.0710 1.1406 0.0001 0.01%
2024-03-25 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0710 1.1406 1.0708 1.1404 0.0002 0.02%
2024-03-22 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0708 1.1404 1.0707 1.1403 0.0001 0.01%
2024-03-21 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0707 1.1403 1.0706 1.1402 0.0001 0.01%
2024-03-20 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0706 1.1402 1.0705 1.1401 0.0001 0.01%
2024-03-19 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0705 1.1401 1.0703 1.1399 0.0002 0.02%
2024-03-18 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0703 1.1399 1.0701 1.1397 0.0002 0.02%
2024-03-15 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0701 1.1397 1.0700 1.1396 0.0001 0.01%
2024-03-14 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0700 1.1396 1.0701 1.1397 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0701 1.1397 1.0702 1.1398 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0702 1.1398 1.0703 1.1399 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0703 1.1399 1.0702 1.1398 0.0001 0.01%
2024-03-08 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0702 1.1398 1.0702 1.1398 0.0000 0.00%
2024-03-07 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0702 1.1398 1.0701 1.1397 0.0001 0.01%
2024-03-06 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0701 1.1397 1.0699 1.1395 0.0002 0.02%
2024-03-05 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0699 1.1395 1.0698 1.1394 0.0001 0.01%
2024-03-04 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0698 1.1394 1.0697 1.1393 0.0001 0.01%
2024-03-01 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0697 1.1393 1.0697 1.1393 0.0000 0.00%
2024-02-29 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0697 1.1393 1.0696 1.1392 0.0001 0.01%
2024-02-28 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0696 1.1392 1.0695 1.1391 0.0001 0.01%
2024-02-27 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0695 1.1391 1.0693 1.1389 0.0002 0.02%
2024-02-26 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0693 1.1389 1.0691 1.1387 0.0002 0.02%
2024-02-23 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0691 1.1387 1.0688 1.1384 0.0003 0.03%
2024-02-22 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0688 1.1384 1.0685 1.1381 0.0003 0.03%
2024-02-21 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0685 1.1381 1.0683 1.1379 0.0002 0.02%
2024-02-20 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0683 1.1379 1.0680 1.1376 0.0003 0.03%
2024-02-19 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0680 1.1376 1.0672 1.1368 0.0008 0.07%
2024-02-08 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0672 1.1368 1.0671 1.1367 0.0001 0.01%
2024-02-07 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0671 1.1367 1.0669 1.1365 0.0002 0.02%
2024-02-06 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0669 1.1365 1.0671 1.1367 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0671 1.1367 1.0666 1.1362 0.0005 0.05%
2024-02-02 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0666 1.1362 1.0665 1.1361 0.0001 0.01%
2024-02-01 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0665 1.1361 1.0664 1.1360 0.0001 0.01%
2024-01-31 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0664 1.1360 1.0661 1.1357 0.0003 0.03%
2024-01-30 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0661 1.1357 1.0657 1.1353 0.0004 0.04%
2024-01-29 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0657 1.1353 1.0654 1.1350 0.0003 0.03%
2024-01-26 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0654 1.1350 1.0653 1.1349 0.0001 0.01%
2024-01-25 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0653 1.1349 1.0652 1.1348 0.0001 0.01%
2024-01-24 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0652 1.1348 1.0651 1.1347 0.0001 0.01%
2024-01-23 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0651 1.1347 1.0650 1.1346 0.0001 0.01%
2024-01-22 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0650 1.1346 1.0646 1.1342 0.0004 0.04%
2024-01-19 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0646 1.1342 1.0645 1.1341 0.0001 0.01%
2024-01-18 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0645 1.1341 1.0643 1.1339 0.0002 0.02%
2024-01-17 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0643 1.1339 1.0641 1.1337 0.0002 0.02%
2024-01-16 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0641 1.1337 1.0641 1.1337 0.0000 0.00%
2024-01-15 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0641 1.1337 1.0638 1.1334 0.0003 0.03%
2024-01-12 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0638 1.1334 1.0638 1.1334 0.0000 0.00%
2024-01-11 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0638 1.1334 1.0637 1.1333 0.0001 0.01%
2024-01-10 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0637 1.1333 1.0636 1.1332 0.0001 0.01%
2024-01-09 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0636 1.1332 1.0633 1.1329 0.0003 0.03%
2024-01-08 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0633 1.1329 1.0630 1.1326 0.0003 0.03%
2024-01-05 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0630 1.1326 1.0629 1.1325 0.0001 0.01%
2024-01-04 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0629 1.1325 1.0627 1.1323 0.0002 0.02%
2024-01-03 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0627 1.1323 1.0627 1.1323 0.0000 0.00%
2024-01-02 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0627 1.1323 1.0624 1.1320 0.0003 0.03%
2023-12-29 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0624 1.1320 1.0621 1.1317 0.0003 0.03%
2023-12-28 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0621 1.1317 1.0616 1.1312 0.0005 0.05%