富国消费升级混合基金净值查询(006796)
今天最新净值
1.5403
0.0154 1.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5374
0.0179 1.1756%
- 累计净值:1.5403
- 成立日期:2019-02-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0262亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:汪孟海 张慕禹
近一季,富国消费升级混合(006796)基金累计收益率-5.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5195 |
1.5195 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0040 |
0.26% |
2024-03-27 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0071 |
-0.47% |
2024-03-26 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5226 |
1.5226 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0131 |
0.87% |
2024-03-25 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0107 |
-0.70% |
2024-03-22 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0208 |
-1.35% |
2024-03-21 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0029 |
-0.19% |
2024-03-20 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5439 |
1.5439 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-03-19 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0096 |
-0.62% |
2024-03-18 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5565 |
1.5565 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0162 |
1.05% |
2024-03-15 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5403 |
1.5403 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0154 |
1.01% |
|
2024-03-14 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5249 |
1.5249 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0082 |
0.54% |
2024-03-13 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0012 |
-0.08% |
2024-03-12 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5179 |
1.5179 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0180 |
1.20% |
2024-03-11 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4999 |
1.4999 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0167 |
1.13% |
2024-03-08 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4832 |
1.4832 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0131 |
0.89% |
2024-03-07 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0162 |
-1.09% |
2024-03-06 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4863 |
1.4863 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0091 |
-0.61% |
2024-03-05 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0075 |
-0.50% |
2024-03-04 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5029 |
1.5029 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0215 |
1.45% |
2024-03-01 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0006 |
0.04% |
2024-02-29 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4808 |
1.4808 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0284 |
1.96% |
2024-02-28 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0350 |
-2.35% |
2024-02-27 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4874 |
1.4874 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0194 |
1.32% |
2024-02-26 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-02-23 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
2024-02-22 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0024 |
0.16% |
2024-02-21 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0077 |
-0.52% |
2024-02-20 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4757 |
1.4757 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0151 |
1.03% |
2024-02-19 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0041 |
0.28% |
2024-02-08 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4565 |
1.4565 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0032 |
0.22% |
2024-02-07 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0326 |
2.29% |
2024-02-06 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0407 |
2.95% |
2024-02-05 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0066 |
-0.48% |
2024-02-02 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0107 |
-0.77% |
2024-02-01 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.3973 |
1.3973 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0033 |
-0.24% |
2024-01-31 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4006 |
1.4006 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0269 |
-1.88% |
2024-01-30 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0299 |
-2.05% |
2024-01-29 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0111 |
-0.76% |
2024-01-26 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4685 |
1.4685 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0088 |
-0.60% |
2024-01-25 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0209 |
1.44% |
2024-01-24 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0082 |
0.57% |
2024-01-23 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0085 |
0.59% |
2024-01-22 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.4397 |
1.4397 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0645 |
-4.29% |
2024-01-19 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5042 |
1.5042 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0062 |
-0.41% |
2024-01-18 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0074 |
-0.49% |
2024-01-17 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0272 |
-1.76% |
2024-01-16 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0022 |
0.14% |
2024-01-15 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0108 |
0.70% |
2024-01-12 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0100 |
-0.65% |
2024-01-11 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0072 |
0.47% |
2024-01-10 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0097 |
-0.63% |
2024-01-09 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5445 |
1.5445 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0050 |
0.32% |
2024-01-08 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5395 |
1.5395 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0304 |
-1.94% |
2024-01-05 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0272 |
-1.70% |
2024-01-04 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.5971 |
1.5971 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0035 |
-0.22% |
2024-01-03 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.6006 |
1.6006 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0048 |
-0.30% |
2024-01-02 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.6054 |
1.6054 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0072 |
-0.45% |
2023-12-29 |
006796 |
富国消费升级混合 |
1.6126 |
1.6126 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0301 |
1.90% |