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富国消费升级混合基金净值查询(006796)

今天最新净值 1.5403 0.0154 1.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5374 0.0179 1.1756%
  • 累计净值:1.5403
  • 成立日期:2019-02-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0262亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:汪孟海 张慕禹
近一季富国消费升级混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国消费升级混合(006796)基金累计收益率-5.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006796 富国消费升级混合 1.5195 1.5195 1.5155 1.5155 0.0040 0.26%
2024-03-27 006796 富国消费升级混合 1.5155 1.5155 1.5226 1.5226 -0.0071 -0.47%
2024-03-26 006796 富国消费升级混合 1.5226 1.5226 1.5095 1.5095 0.0131 0.87%
2024-03-25 006796 富国消费升级混合 1.5095 1.5095 1.5202 1.5202 -0.0107 -0.70%
2024-03-22 006796 富国消费升级混合 1.5202 1.5202 1.5410 1.5410 -0.0208 -1.35%
2024-03-21 006796 富国消费升级混合 1.5410 1.5410 1.5439 1.5439 -0.0029 -0.19%
2024-03-20 006796 富国消费升级混合 1.5439 1.5439 1.5469 1.5469 -0.0030 -0.19%
2024-03-19 006796 富国消费升级混合 1.5469 1.5469 1.5565 1.5565 -0.0096 -0.62%
2024-03-18 006796 富国消费升级混合 1.5565 1.5565 1.5403 1.5403 0.0162 1.05%
2024-03-15 006796 富国消费升级混合 1.5403 1.5403 1.5249 1.5249 0.0154 1.01%
2024-03-14 006796 富国消费升级混合 1.5249 1.5249 1.5167 1.5167 0.0082 0.54%
2024-03-13 006796 富国消费升级混合 1.5167 1.5167 1.5179 1.5179 -0.0012 -0.08%
2024-03-12 006796 富国消费升级混合 1.5179 1.5179 1.4999 1.4999 0.0180 1.20%
2024-03-11 006796 富国消费升级混合 1.4999 1.4999 1.4832 1.4832 0.0167 1.13%
2024-03-08 006796 富国消费升级混合 1.4832 1.4832 1.4701 1.4701 0.0131 0.89%
2024-03-07 006796 富国消费升级混合 1.4701 1.4701 1.4863 1.4863 -0.0162 -1.09%
2024-03-06 006796 富国消费升级混合 1.4863 1.4863 1.4954 1.4954 -0.0091 -0.61%
2024-03-05 006796 富国消费升级混合 1.4954 1.4954 1.5029 1.5029 -0.0075 -0.50%
2024-03-04 006796 富国消费升级混合 1.5029 1.5029 1.4814 1.4814 0.0215 1.45%
2024-03-01 006796 富国消费升级混合 1.4814 1.4814 1.4808 1.4808 0.0006 0.04%
2024-02-29 006796 富国消费升级混合 1.4808 1.4808 1.4524 1.4524 0.0284 1.96%
2024-02-28 006796 富国消费升级混合 1.4524 1.4524 1.4874 1.4874 -0.0350 -2.35%
2024-02-27 006796 富国消费升级混合 1.4874 1.4874 1.4680 1.4680 0.0194 1.32%
2024-02-26 006796 富国消费升级混合 1.4680 1.4680 1.4687 1.4687 -0.0007 -0.05%
2024-02-23 006796 富国消费升级混合 1.4687 1.4687 1.4704 1.4704 -0.0017 -0.12%
2024-02-22 006796 富国消费升级混合 1.4704 1.4704 1.4680 1.4680 0.0024 0.16%
2024-02-21 006796 富国消费升级混合 1.4680 1.4680 1.4757 1.4757 -0.0077 -0.52%
2024-02-20 006796 富国消费升级混合 1.4757 1.4757 1.4606 1.4606 0.0151 1.03%
2024-02-19 006796 富国消费升级混合 1.4606 1.4606 1.4565 1.4565 0.0041 0.28%
2024-02-08 006796 富国消费升级混合 1.4565 1.4565 1.4533 1.4533 0.0032 0.22%
2024-02-07 006796 富国消费升级混合 1.4533 1.4533 1.4207 1.4207 0.0326 2.29%
2024-02-06 006796 富国消费升级混合 1.4207 1.4207 1.3800 1.3800 0.0407 2.95%
2024-02-05 006796 富国消费升级混合 1.3800 1.3800 1.3866 1.3866 -0.0066 -0.48%
2024-02-02 006796 富国消费升级混合 1.3866 1.3866 1.3973 1.3973 -0.0107 -0.77%
2024-02-01 006796 富国消费升级混合 1.3973 1.3973 1.4006 1.4006 -0.0033 -0.24%
2024-01-31 006796 富国消费升级混合 1.4006 1.4006 1.4275 1.4275 -0.0269 -1.88%
2024-01-30 006796 富国消费升级混合 1.4275 1.4275 1.4574 1.4574 -0.0299 -2.05%
2024-01-29 006796 富国消费升级混合 1.4574 1.4574 1.4685 1.4685 -0.0111 -0.76%
2024-01-26 006796 富国消费升级混合 1.4685 1.4685 1.4773 1.4773 -0.0088 -0.60%
2024-01-25 006796 富国消费升级混合 1.4773 1.4773 1.4564 1.4564 0.0209 1.44%
2024-01-24 006796 富国消费升级混合 1.4564 1.4564 1.4482 1.4482 0.0082 0.57%
2024-01-23 006796 富国消费升级混合 1.4482 1.4482 1.4397 1.4397 0.0085 0.59%
2024-01-22 006796 富国消费升级混合 1.4397 1.4397 1.5042 1.5042 -0.0645 -4.29%
2024-01-19 006796 富国消费升级混合 1.5042 1.5042 1.5104 1.5104 -0.0062 -0.41%
2024-01-18 006796 富国消费升级混合 1.5104 1.5104 1.5178 1.5178 -0.0074 -0.49%
2024-01-17 006796 富国消费升级混合 1.5178 1.5178 1.5450 1.5450 -0.0272 -1.76%
2024-01-16 006796 富国消费升级混合 1.5450 1.5450 1.5428 1.5428 0.0022 0.14%
2024-01-15 006796 富国消费升级混合 1.5428 1.5428 1.5320 1.5320 0.0108 0.70%
2024-01-12 006796 富国消费升级混合 1.5320 1.5320 1.5420 1.5420 -0.0100 -0.65%
2024-01-11 006796 富国消费升级混合 1.5420 1.5420 1.5348 1.5348 0.0072 0.47%
2024-01-10 006796 富国消费升级混合 1.5348 1.5348 1.5445 1.5445 -0.0097 -0.63%
2024-01-09 006796 富国消费升级混合 1.5445 1.5445 1.5395 1.5395 0.0050 0.32%
2024-01-08 006796 富国消费升级混合 1.5395 1.5395 1.5699 1.5699 -0.0304 -1.94%
2024-01-05 006796 富国消费升级混合 1.5699 1.5699 1.5971 1.5971 -0.0272 -1.70%
2024-01-04 006796 富国消费升级混合 1.5971 1.5971 1.6006 1.6006 -0.0035 -0.22%
2024-01-03 006796 富国消费升级混合 1.6006 1.6006 1.6054 1.6054 -0.0048 -0.30%
2024-01-02 006796 富国消费升级混合 1.6054 1.6054 1.6126 1.6126 -0.0072 -0.45%
2023-12-29 006796 富国消费升级混合 1.6126 1.6126 1.5825 1.5825 0.0301 1.90%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%