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财通鸿运中短债债券A基金净值查询(006799)

今天最新净值 1.1410 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1910
  • 成立日期:2019-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.6100亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:宫志芳 周庆 朱红
近一季财通鸿运中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通鸿运中短债债券A(006799)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1423 1.1923 1.1420 1.1920 0.0003 0.03%
2024-03-26 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1420 1.1920 1.1419 1.1919 0.0001 0.01%
2024-03-25 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1419 1.1919 1.1417 1.1917 0.0002 0.02%
2024-03-22 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1417 1.1917 1.1417 1.1917 0.0000 0.00%
2024-03-21 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1417 1.1917 1.1415 1.1915 0.0002 0.02%
2024-03-20 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1415 1.1915 1.1415 1.1915 0.0000 0.00%
2024-03-19 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1415 1.1915 1.1413 1.1913 0.0002 0.02%
2024-03-18 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1413 1.1913 1.1410 1.1910 0.0003 0.03%
2024-03-15 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1410 1.1910 1.1408 1.1908 0.0002 0.02%
2024-03-14 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1408 1.1908 1.1409 1.1909 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1409 1.1909 1.1410 1.1910 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1410 1.1910 1.1413 1.1913 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1413 1.1913 1.1413 1.1913 0.0000 0.00%
2024-03-08 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1413 1.1913 1.1413 1.1913 0.0000 0.00%
2024-03-07 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1413 1.1913 1.1413 1.1913 0.0000 0.00%
2024-03-06 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1413 1.1913 1.1410 1.1910 0.0003 0.03%
2024-03-05 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1410 1.1910 1.1409 1.1909 0.0001 0.01%
2024-03-04 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1409 1.1909 1.1406 1.1906 0.0003 0.03%
2024-03-01 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1406 1.1906 1.1408 1.1908 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1408 1.1908 1.1406 1.1906 0.0002 0.02%
2024-02-28 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1406 1.1906 1.1405 1.1905 0.0001 0.01%
2024-02-27 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1405 1.1905 1.1404 1.1904 0.0001 0.01%
2024-02-26 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1404 1.1904 1.1401 1.1901 0.0003 0.03%
2024-02-23 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1401 1.1901 1.1399 1.1899 0.0002 0.02%
2024-02-22 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1399 1.1899 1.1396 1.1896 0.0003 0.03%
2024-02-21 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1396 1.1896 1.1394 1.1894 0.0002 0.02%
2024-02-20 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1394 1.1894 1.1390 1.1890 0.0004 0.04%
2024-02-19 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1390 1.1890 1.1381 1.1881 0.0009 0.08%
2024-02-08 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1381 1.1881 1.1380 1.1880 0.0001 0.01%
2024-02-07 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1380 1.1880 1.1378 1.1878 0.0002 0.02%
2024-02-06 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1378 1.1878 1.1380 1.1880 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1380 1.1880 1.1376 1.1876 0.0004 0.04%
2024-02-02 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1376 1.1876 1.1375 1.1875 0.0001 0.01%
2024-02-01 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1375 1.1875 1.1374 1.1874 0.0001 0.01%
2024-01-31 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1374 1.1874 1.1372 1.1872 0.0002 0.02%
2024-01-30 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1372 1.1872 1.1366 1.1866 0.0006 0.05%
2024-01-29 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1366 1.1866 1.1363 1.1863 0.0003 0.03%
2024-01-26 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1363 1.1863 1.1362 1.1862 0.0001 0.01%
2024-01-25 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1362 1.1862 1.1362 1.1862 0.0000 0.00%
2024-01-24 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1362 1.1862 1.1360 1.1860 0.0002 0.02%
2024-01-23 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1360 1.1860 1.1360 1.1860 0.0000 0.00%
2024-01-22 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1360 1.1860 1.1356 1.1856 0.0004 0.04%
2024-01-19 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1356 1.1856 1.1354 1.1854 0.0002 0.02%
2024-01-18 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1354 1.1854 1.1352 1.1852 0.0002 0.02%
2024-01-17 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1352 1.1852 1.1350 1.1850 0.0002 0.02%
2024-01-16 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1350 1.1850 1.1349 1.1849 0.0001 0.01%
2024-01-15 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1349 1.1849 1.1347 1.1847 0.0002 0.02%
2024-01-12 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1347 1.1847 1.1347 1.1847 0.0000 0.00%
2024-01-11 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1347 1.1847 1.1346 1.1846 0.0001 0.01%
2024-01-10 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1346 1.1846 1.1346 1.1846 0.0000 0.00%
2024-01-09 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1346 1.1846 1.1344 1.1844 0.0002 0.02%
2024-01-08 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1344 1.1844 1.1342 1.1842 0.0002 0.02%
2024-01-05 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1342 1.1842 1.1341 1.1841 0.0001 0.01%
2024-01-04 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1341 1.1841 1.1340 1.1840 0.0001 0.01%
2024-01-03 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1340 1.1840 1.1339 1.1839 0.0001 0.01%
2024-01-02 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1339 1.1839 1.1338 1.1838 0.0001 0.01%
2023-12-29 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1338 1.1838 1.1335 1.1835 0.0003 0.03%
2023-12-28 006799 财通鸿运中短债债券A 1.1335 1.1835 1.1331 1.1831 0.0004 0.04%