| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信一带一路 | 1.6717 | 2.79% |
| 安信优势A | 2.3636 | 2.17% |
| 安信价值精选 | 3.3660 | 1.98% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5413 | 1.74% |
| 安信价值启航混合A | 1.0446 | 1.74% |
| 安信价值启航混合C | 1.0330 | 1.73% |
| 安信新常态A | 1.4806 | 1.72% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4780 | 1.62% |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4698 | 1.62% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9030 | 1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
| 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
| 建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
| 创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |
