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银河久泰债券基金净值查询(006828)

今天最新净值 1.1071 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2361
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:何晶 刘铭
近一季银河久泰债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银河久泰债券(006828)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006828 银河久泰债券 1.1096 1.2386 1.1076 1.2366 0.0020 0.18%
2024-03-26 006828 银河久泰债券 1.1076 1.2366 1.1076 1.2366 0.0000 0.00%
2024-03-25 006828 银河久泰债券 1.1076 1.2366 1.1083 1.2373 -0.0007 -0.06%
2024-03-22 006828 银河久泰债券 1.1083 1.2373 1.1091 1.2381 -0.0008 -0.07%
2024-03-21 006828 银河久泰债券 1.1091 1.2381 1.1087 1.2377 0.0004 0.04%
2024-03-20 006828 银河久泰债券 1.1087 1.2377 1.1091 1.2381 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 006828 银河久泰债券 1.1091 1.2381 1.1073 1.2363 0.0018 0.16%
2024-03-18 006828 银河久泰债券 1.1073 1.2363 1.1071 1.2361 0.0002 0.02%
2024-03-15 006828 银河久泰债券 1.1071 1.2361 1.1069 1.2359 0.0002 0.02%
2024-03-14 006828 银河久泰债券 1.1069 1.2359 1.1070 1.2360 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006828 银河久泰债券 1.1070 1.2360 1.1072 1.2362 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006828 银河久泰债券 1.1072 1.2362 1.1075 1.2365 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006828 银河久泰债券 1.1075 1.2365 1.1076 1.2366 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 006828 银河久泰债券 1.1076 1.2366 1.1075 1.2365 0.0001 0.01%
2024-03-07 006828 银河久泰债券 1.1075 1.2365 1.1074 1.2364 0.0001 0.01%
2024-03-06 006828 银河久泰债券 1.1074 1.2364 1.1071 1.2361 0.0003 0.03%
2024-03-05 006828 银河久泰债券 1.1071 1.2361 1.1071 1.2361 0.0000 0.00%
2024-03-04 006828 银河久泰债券 1.1071 1.2361 1.1067 1.2357 0.0004 0.04%
2024-03-01 006828 银河久泰债券 1.1067 1.2357 1.1070 1.2360 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006828 银河久泰债券 1.1070 1.2360 1.1065 1.2355 0.0005 0.05%
2024-02-28 006828 银河久泰债券 1.1065 1.2355 1.1064 1.2354 0.0001 0.01%
2024-02-27 006828 银河久泰债券 1.1064 1.2354 1.1062 1.2352 0.0002 0.02%
2024-02-26 006828 银河久泰债券 1.1062 1.2352 1.1059 1.2349 0.0003 0.03%
2024-02-23 006828 银河久泰债券 1.1059 1.2349 1.1055 1.2345 0.0004 0.04%
2024-02-22 006828 银河久泰债券 1.1055 1.2345 1.1047 1.2337 0.0008 0.07%
2024-02-21 006828 银河久泰债券 1.1047 1.2337 1.1046 1.2336 0.0001 0.01%
2024-02-20 006828 银河久泰债券 1.1046 1.2336 1.1036 1.2326 0.0010 0.09%
2024-02-19 006828 银河久泰债券 1.1036 1.2326 1.1023 1.2313 0.0013 0.12%
2024-02-08 006828 银河久泰债券 1.1023 1.2313 1.1027 1.2317 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 006828 银河久泰债券 1.1027 1.2317 1.1005 1.2295 0.0022 0.20%
2024-02-06 006828 银河久泰债券 1.1005 1.2295 1.1034 1.2324 -0.0029 -0.26%
2024-02-05 006828 银河久泰债券 1.1034 1.2324 1.1015 1.2305 0.0019 0.17%
2024-02-02 006828 银河久泰债券 1.1015 1.2305 1.1011 1.2301 0.0004 0.04%
2024-02-01 006828 银河久泰债券 1.1011 1.2301 1.1011 1.2301 0.0000 0.00%
2024-01-31 006828 银河久泰债券 1.1011 1.2301 1.0994 1.2284 0.0017 0.15%
2024-01-30 006828 银河久泰债券 1.0994 1.2284 1.0969 1.2259 0.0025 0.23%
2024-01-29 006828 银河久泰债券 1.0969 1.2259 1.0961 1.2251 0.0008 0.07%
2024-01-26 006828 银河久泰债券 1.0961 1.2251 1.0961 1.2251 0.0000 0.00%
2024-01-25 006828 银河久泰债券 1.0961 1.2251 1.0960 1.2250 0.0001 0.01%
2024-01-24 006828 银河久泰债券 1.0960 1.2250 1.0958 1.2248 0.0002 0.02%
2024-01-23 006828 银河久泰债券 1.0958 1.2248 1.0960 1.2250 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006828 银河久泰债券 1.0960 1.2250 1.0955 1.2245 0.0005 0.05%
2024-01-19 006828 银河久泰债券 1.0955 1.2245 1.0951 1.2241 0.0004 0.04%
2024-01-18 006828 银河久泰债券 1.0951 1.2241 1.0949 1.2239 0.0002 0.02%
2024-01-17 006828 银河久泰债券 1.0949 1.2239 1.0945 1.2235 0.0004 0.04%
2024-01-16 006828 银河久泰债券 1.0945 1.2235 1.0946 1.2236 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006828 银河久泰债券 1.0946 1.2236 1.0945 1.2235 0.0001 0.01%
2024-01-12 006828 银河久泰债券 1.0945 1.2235 1.0946 1.2236 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006828 银河久泰债券 1.0946 1.2236 1.0945 1.2235 0.0001 0.01%
2024-01-10 006828 银河久泰债券 1.0945 1.2235 1.0947 1.2237 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 006828 银河久泰债券 1.0947 1.2237 1.0943 1.2233 0.0004 0.04%
2024-01-08 006828 银河久泰债券 1.0943 1.2233 1.0942 1.2232 0.0001 0.01%
2024-01-05 006828 银河久泰债券 1.0942 1.2232 1.0938 1.2228 0.0004 0.04%
2024-01-04 006828 银河久泰债券 1.0938 1.2228 1.0938 1.2228 0.0000 0.00%
2024-01-03 006828 银河久泰债券 1.0938 1.2228 1.0939 1.2229 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006828 银河久泰债券 1.0939 1.2229 1.0944 1.2234 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 006828 银河久泰债券 1.0944 1.2234 1.0939 1.2229 0.0005 0.05%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%