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工银尊享短债债券A基金净值查询(006834)

今天最新净值 1.1066 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1666
  • 成立日期:2019-01-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.6808亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 王朔
近一季工银尊享短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银尊享短债债券A(006834)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006834 工银尊享短债债券A 1.1078 1.1678 1.1076 1.1676 0.0002 0.02%
2024-03-26 006834 工银尊享短债债券A 1.1076 1.1676 1.1076 1.1676 0.0000 0.00%
2024-03-25 006834 工银尊享短债债券A 1.1076 1.1676 1.1075 1.1675 0.0001 0.01%
2024-03-22 006834 工银尊享短债债券A 1.1075 1.1675 1.1074 1.1674 0.0001 0.01%
2024-03-21 006834 工银尊享短债债券A 1.1074 1.1674 1.1073 1.1673 0.0001 0.01%
2024-03-20 006834 工银尊享短债债券A 1.1073 1.1673 1.1073 1.1673 0.0000 0.00%
2024-03-19 006834 工银尊享短债债券A 1.1073 1.1673 1.1070 1.1670 0.0003 0.03%
2024-03-18 006834 工银尊享短债债券A 1.1070 1.1670 1.1066 1.1666 0.0004 0.04%
2024-03-15 006834 工银尊享短债债券A 1.1066 1.1666 1.1063 1.1663 0.0003 0.03%
2024-03-14 006834 工银尊享短债债券A 1.1063 1.1663 1.1065 1.1665 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006834 工银尊享短债债券A 1.1065 1.1665 1.1067 1.1667 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006834 工银尊享短债债券A 1.1067 1.1667 1.1070 1.1670 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006834 工银尊享短债债券A 1.1070 1.1670 1.1069 1.1669 0.0001 0.01%
2024-03-08 006834 工银尊享短债债券A 1.1069 1.1669 1.1069 1.1669 0.0000 0.00%
2024-03-07 006834 工银尊享短债债券A 1.1069 1.1669 1.1069 1.1669 0.0000 0.00%
2024-03-06 006834 工银尊享短债债券A 1.1069 1.1669 1.1066 1.1666 0.0003 0.03%
2024-03-05 006834 工银尊享短债债券A 1.1066 1.1666 1.1065 1.1665 0.0001 0.01%
2024-03-04 006834 工银尊享短债债券A 1.1065 1.1665 1.1064 1.1664 0.0001 0.01%
2024-03-01 006834 工银尊享短债债券A 1.1064 1.1664 1.1066 1.1666 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006834 工银尊享短债债券A 1.1066 1.1666 1.1064 1.1664 0.0002 0.02%
2024-02-28 006834 工银尊享短债债券A 1.1064 1.1664 1.1063 1.1663 0.0001 0.01%
2024-02-27 006834 工银尊享短债债券A 1.1063 1.1663 1.1061 1.1661 0.0002 0.02%
2024-02-26 006834 工银尊享短债债券A 1.1061 1.1661 1.1058 1.1658 0.0003 0.03%
2024-02-23 006834 工银尊享短债债券A 1.1058 1.1658 1.1054 1.1654 0.0004 0.04%
2024-02-22 006834 工银尊享短债债券A 1.1054 1.1654 1.1051 1.1651 0.0003 0.03%
2024-02-21 006834 工银尊享短债债券A 1.1051 1.1651 1.1048 1.1648 0.0003 0.03%
2024-02-20 006834 工银尊享短债债券A 1.1048 1.1648 1.1044 1.1644 0.0004 0.04%
2024-02-19 006834 工银尊享短债债券A 1.1044 1.1644 1.1034 1.1634 0.0010 0.09%
2024-02-08 006834 工银尊享短债债券A 1.1034 1.1634 1.1032 1.1632 0.0002 0.02%
2024-02-07 006834 工银尊享短债债券A 1.1032 1.1632 1.1031 1.1631 0.0001 0.01%
2024-02-06 006834 工银尊享短债债券A 1.1031 1.1631 1.1032 1.1632 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006834 工银尊享短债债券A 1.1032 1.1632 1.1027 1.1627 0.0005 0.05%
2024-02-02 006834 工银尊享短债债券A 1.1027 1.1627 1.1025 1.1625 0.0002 0.02%
2024-02-01 006834 工银尊享短债债券A 1.1025 1.1625 1.1024 1.1624 0.0001 0.01%
2024-01-31 006834 工银尊享短债债券A 1.1024 1.1624 1.1020 1.1620 0.0004 0.04%
2024-01-30 006834 工银尊享短债债券A 1.1020 1.1620 1.1015 1.1615 0.0005 0.05%
2024-01-29 006834 工银尊享短债债券A 1.1015 1.1615 1.1012 1.1612 0.0003 0.03%
2024-01-26 006834 工银尊享短债债券A 1.1012 1.1612 1.1010 1.1610 0.0002 0.02%
2024-01-25 006834 工银尊享短债债券A 1.1010 1.1610 1.1008 1.1608 0.0002 0.02%
2024-01-24 006834 工银尊享短债债券A 1.1008 1.1608 1.1008 1.1608 0.0000 0.00%
2024-01-23 006834 工银尊享短债债券A 1.1008 1.1608 1.1006 1.1606 0.0002 0.02%
2024-01-22 006834 工银尊享短债债券A 1.1006 1.1606 1.1001 1.1601 0.0005 0.05%
2024-01-19 006834 工银尊享短债债券A 1.1001 1.1601 1.0999 1.1599 0.0002 0.02%
2024-01-18 006834 工银尊享短债债券A 1.0999 1.1599 1.0997 1.1597 0.0002 0.02%
2024-01-17 006834 工银尊享短债债券A 1.0997 1.1597 1.0995 1.1595 0.0002 0.02%
2024-01-16 006834 工银尊享短债债券A 1.0995 1.1595 1.0996 1.1596 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006834 工银尊享短债债券A 1.0996 1.1596 1.0993 1.1593 0.0003 0.03%
2024-01-12 006834 工银尊享短债债券A 1.0993 1.1593 1.0993 1.1593 0.0000 0.00%
2024-01-11 006834 工银尊享短债债券A 1.0993 1.1593 1.0993 1.1593 0.0000 0.00%
2024-01-10 006834 工银尊享短债债券A 1.0993 1.1593 1.0993 1.1593 0.0000 0.00%
2024-01-09 006834 工银尊享短债债券A 1.0993 1.1593 1.0989 1.1589 0.0004 0.04%
2024-01-08 006834 工银尊享短债债券A 1.0989 1.1589 1.0986 1.1586 0.0003 0.03%
2024-01-05 006834 工银尊享短债债券A 1.0986 1.1586 1.0983 1.1583 0.0003 0.03%
2024-01-04 006834 工银尊享短债债券A 1.0983 1.1583 1.0982 1.1582 0.0001 0.01%
2024-01-03 006834 工银尊享短债债券A 1.0982 1.1582 1.0982 1.1582 0.0000 0.00%
2024-01-02 006834 工银尊享短债债券A 1.0982 1.1582 1.0979 1.1579 0.0003 0.03%
2023-12-29 006834 工银尊享短债债券A 1.0979 1.1579 1.0974 1.1574 0.0005 0.05%
2023-12-28 006834 工银尊享短债债券A 1.0974 1.1574 1.0968 1.1568 0.0006 0.05%