永赢惠泽一年基金净值查询(006836)
今天最新净值
1.3471
0.0057 0.4200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3254
0.0039 0.2941%
- 累计净值:1.3471
- 成立日期:2019-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7512亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:李永兴 牟琼屿 万纯
近一季,永赢惠泽一年(006836)基金累计收益率0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0148 |
-1.11% |
2024-03-26 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-25 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0136 |
-1.01% |
2024-03-22 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0061 |
-0.45% |
2024-03-21 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-20 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3582 |
1.3582 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0042 |
0.31% |
2024-03-19 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0038 |
-0.28% |
2024-03-18 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0107 |
0.79% |
2024-03-15 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0057 |
0.42% |
2024-03-14 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0045 |
-0.33% |
|
2024-03-13 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-12 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0039 |
0.29% |
2024-03-11 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0111 |
0.83% |
2024-03-08 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0078 |
0.59% |
2024-03-07 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0084 |
-0.63% |
2024-03-06 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-05 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0019 |
-0.14% |
2024-03-04 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0034 |
0.26% |
2024-03-01 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0069 |
0.52% |
2024-02-29 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3235 |
1.3235 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0213 |
1.64% |
2024-02-28 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3022 |
1.3022 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0238 |
-1.79% |
2024-02-27 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0153 |
1.17% |
2024-02-26 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0012 |
0.09% |
2024-02-23 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3095 |
1.3095 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0074 |
0.57% |
2024-02-22 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3021 |
1.3021 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0080 |
0.62% |
|
2024-02-21 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0055 |
0.43% |
2024-02-20 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0038 |
0.30% |
2024-02-19 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0105 |
0.82% |
2024-02-08 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0200 |
1.59% |
2024-02-07 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0114 |
0.92% |
2024-02-06 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0294 |
2.42% |
2024-02-05 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0176 |
-1.43% |
2024-02-02 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0149 |
-1.20% |
2024-02-01 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0022 |
-0.18% |
2024-01-31 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0154 |
-1.22% |
2024-01-30 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0151 |
-1.18% |
2024-01-29 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2787 |
1.2787 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0128 |
-0.99% |
2024-01-26 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2915 |
1.2915 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0054 |
-0.42% |
2024-01-25 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0178 |
1.39% |
2024-01-24 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0076 |
0.60% |
2024-01-23 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0056 |
0.44% |
2024-01-22 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0274 |
-2.12% |
2024-01-19 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0041 |
-0.32% |
2024-01-18 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2974 |
1.2974 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0032 |
0.25% |
2024-01-17 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.2942 |
1.2942 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0165 |
-1.26% |
2024-01-16 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-12 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0039 |
-0.30% |
2024-01-11 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0079 |
0.60% |
2024-01-10 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0052 |
-0.40% |
2024-01-09 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0032 |
0.24% |
2024-01-08 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0118 |
-0.89% |
2024-01-05 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0082 |
-0.62% |
2024-01-04 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0051 |
-0.38% |
2024-01-03 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0039 |
-0.29% |
2024-01-02 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0040 |
-0.30% |
2023-12-29 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3417 |
1.3417 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0079 |
0.59% |
2023-12-28 |
006836 |
永赢惠泽一年 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0122 |
0.92% |