基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方国利6个月定开债基金净值查询(006842)

今天最新净值 1.0179 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1676
  • 成立日期:2019-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.0271亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇 李慧鹏 王景明
近一季南方国利6个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方国利6个月定开债(006842)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006842 南方国利6个月定开债 1.0203 1.1700 1.0201 1.1698 0.0002 0.02%
2024-03-27 006842 南方国利6个月定开债 1.0201 1.1698 1.0194 1.1691 0.0007 0.07%
2024-03-26 006842 南方国利6个月定开债 1.0194 1.1691 1.0194 1.1691 0.0000 0.00%
2024-03-25 006842 南方国利6个月定开债 1.0194 1.1691 1.0196 1.1693 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006842 南方国利6个月定开债 1.0196 1.1693 1.0197 1.1694 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006842 南方国利6个月定开债 1.0197 1.1694 1.0194 1.1691 0.0003 0.03%
2024-03-20 006842 南方国利6个月定开债 1.0194 1.1691 1.0195 1.1692 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006842 南方国利6个月定开债 1.0195 1.1692 1.0190 1.1687 0.0005 0.05%
2024-03-18 006842 南方国利6个月定开债 1.0190 1.1687 1.0179 1.1676 0.0011 0.11%
2024-03-15 006842 南方国利6个月定开债 1.0179 1.1676 1.0175 1.1672 0.0004 0.04%
2024-03-14 006842 南方国利6个月定开债 1.0175 1.1672 1.0176 1.1673 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006842 南方国利6个月定开债 1.0176 1.1673 1.0176 1.1673 0.0000 0.00%
2024-03-12 006842 南方国利6个月定开债 1.0176 1.1673 1.0185 1.1682 -0.0009 -0.09%
2024-03-11 006842 南方国利6个月定开债 1.0185 1.1682 1.0190 1.1687 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006842 南方国利6个月定开债 1.0190 1.1687 1.0185 1.1682 0.0005 0.05%
2024-03-07 006842 南方国利6个月定开债 1.0185 1.1682 1.0185 1.1682 0.0000 0.00%
2024-03-06 006842 南方国利6个月定开债 1.0185 1.1682 1.0176 1.1673 0.0009 0.09%
2024-03-05 006842 南方国利6个月定开债 1.0176 1.1673 1.0173 1.1670 0.0003 0.03%
2024-03-04 006842 南方国利6个月定开债 1.0173 1.1670 1.0170 1.1667 0.0003 0.03%
2024-03-01 006842 南方国利6个月定开债 1.0170 1.1667 1.0176 1.1673 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 006842 南方国利6个月定开债 1.0176 1.1673 1.0174 1.1671 0.0002 0.02%
2024-02-28 006842 南方国利6个月定开债 1.0174 1.1671 1.0170 1.1667 0.0004 0.04%
2024-02-27 006842 南方国利6个月定开债 1.0170 1.1667 1.0167 1.1664 0.0003 0.03%
2024-02-26 006842 南方国利6个月定开债 1.0167 1.1664 1.0160 1.1657 0.0007 0.07%
2024-02-23 006842 南方国利6个月定开债 1.0160 1.1657 1.0154 1.1651 0.0006 0.06%
2024-02-22 006842 南方国利6个月定开债 1.0154 1.1651 1.0151 1.1648 0.0003 0.03%
2024-02-21 006842 南方国利6个月定开债 1.0151 1.1648 1.0148 1.1645 0.0003 0.03%
2024-02-20 006842 南方国利6个月定开债 1.0148 1.1645 1.0142 1.1639 0.0006 0.06%
2024-02-19 006842 南方国利6个月定开债 1.0142 1.1639 1.0132 1.1629 0.0010 0.10%
2024-02-08 006842 南方国利6个月定开债 1.0132 1.1629 1.0132 1.1629 0.0000 0.00%
2024-02-07 006842 南方国利6个月定开债 1.0132 1.1629 1.0127 1.1624 0.0005 0.05%
2024-02-06 006842 南方国利6个月定开债 1.0127 1.1624 1.0135 1.1632 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 006842 南方国利6个月定开债 1.0135 1.1632 1.0128 1.1625 0.0007 0.07%
2024-02-02 006842 南方国利6个月定开债 1.0128 1.1625 1.0126 1.1623 0.0002 0.02%
2024-02-01 006842 南方国利6个月定开债 1.0126 1.1623 1.0124 1.1621 0.0002 0.02%
2024-01-31 006842 南方国利6个月定开债 1.0124 1.1621 1.0117 1.1614 0.0007 0.07%
2024-01-30 006842 南方国利6个月定开债 1.0117 1.1614 1.0108 1.1605 0.0009 0.09%
2024-01-29 006842 南方国利6个月定开债 1.0108 1.1605 1.0105 1.1602 0.0003 0.03%
2024-01-26 006842 南方国利6个月定开债 1.0105 1.1602 1.0104 1.1601 0.0001 0.01%
2024-01-25 006842 南方国利6个月定开债 1.0104 1.1601 1.0101 1.1598 0.0003 0.03%
2024-01-24 006842 南方国利6个月定开债 1.0101 1.1598 1.0101 1.1598 0.0000 0.00%
2024-01-23 006842 南方国利6个月定开债 1.0101 1.1598 1.0101 1.1598 0.0000 0.00%
2024-01-22 006842 南方国利6个月定开债 1.0101 1.1598 1.0093 1.1590 0.0008 0.08%
2024-01-19 006842 南方国利6个月定开债 1.0093 1.1590 1.0090 1.1587 0.0003 0.03%
2024-01-18 006842 南方国利6个月定开债 1.0090 1.1587 1.0088 1.1585 0.0002 0.02%
2024-01-17 006842 南方国利6个月定开债 1.0088 1.1585 1.0084 1.1581 0.0004 0.04%
2024-01-16 006842 南方国利6个月定开债 1.0084 1.1581 1.0085 1.1582 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006842 南方国利6个月定开债 1.0085 1.1582 1.0084 1.1581 0.0001 0.01%
2024-01-12 006842 南方国利6个月定开债 1.0084 1.1581 1.0086 1.1583 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006842 南方国利6个月定开债 1.0086 1.1583 1.0086 1.1583 0.0000 0.00%
2024-01-10 006842 南方国利6个月定开债 1.0086 1.1583 1.0086 1.1583 0.0000 0.00%
2024-01-09 006842 南方国利6个月定开债 1.0086 1.1583 1.0082 1.1579 0.0004 0.04%
2024-01-08 006842 南方国利6个月定开债 1.0082 1.1579 1.0077 1.1574 0.0005 0.05%
2024-01-05 006842 南方国利6个月定开债 1.0077 1.1574 1.0074 1.1571 0.0003 0.03%
2024-01-04 006842 南方国利6个月定开债 1.0074 1.1571 1.0072 1.1569 0.0002 0.02%
2024-01-03 006842 南方国利6个月定开债 1.0072 1.1569 1.0073 1.1570 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006842 南方国利6个月定开债 1.0073 1.1570 1.0070 1.1567 0.0003 0.03%
2023-12-29 006842 南方国利6个月定开债 1.0070 1.1567 1.0065 1.1562 0.0005 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%