基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银福建国企债定开债A基金净值查询(006846)

今天最新净值 1.0789 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2042
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.3507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:易芳菲
近一季中银福建国企债定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银福建国企债定开债A(006846)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006846 中银福建国企债定开债A 1.0809 1.2062 1.0808 1.2061 0.0001 0.01%
2024-03-27 006846 中银福建国企债定开债A 1.0808 1.2061 1.0801 1.2054 0.0007 0.06%
2024-03-26 006846 中银福建国企债定开债A 1.0801 1.2054 1.0802 1.2055 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006846 中银福建国企债定开债A 1.0802 1.2055 1.0807 1.2060 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 006846 中银福建国企债定开债A 1.0807 1.2060 1.0808 1.2061 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006846 中银福建国企债定开债A 1.0808 1.2061 1.0805 1.2058 0.0003 0.03%
2024-03-20 006846 中银福建国企债定开债A 1.0805 1.2058 1.0806 1.2059 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006846 中银福建国企债定开债A 1.0806 1.2059 1.0797 1.2050 0.0009 0.08%
2024-03-18 006846 中银福建国企债定开债A 1.0797 1.2050 1.0789 1.2042 0.0008 0.07%
2024-03-15 006846 中银福建国企债定开债A 1.0789 1.2042 1.0788 1.2041 0.0001 0.01%
2024-03-14 006846 中银福建国企债定开债A 1.0788 1.2041 1.0792 1.2045 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006846 中银福建国企债定开债A 1.0792 1.2045 1.0797 1.2050 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 006846 中银福建国企债定开债A 1.0797 1.2050 1.0811 1.2064 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 006846 中银福建国企债定开债A 1.0811 1.2064 1.0913 1.2070 -0.0006 -0.05%
2024-03-08 006846 中银福建国企债定开债A 1.0913 1.2070 1.0912 1.2069 0.0001 0.01%
2024-03-07 006846 中银福建国企债定开债A 1.0912 1.2069 1.0908 1.2065 0.0004 0.04%
2024-03-06 006846 中银福建国企债定开债A 1.0908 1.2065 1.0895 1.2052 0.0013 0.12%
2024-03-05 006846 中银福建国企债定开债A 1.0895 1.2052 1.0894 1.2051 0.0001 0.01%
2024-03-04 006846 中银福建国企债定开债A 1.0894 1.2051 1.0890 1.2047 0.0004 0.04%
2024-03-01 006846 中银福建国企债定开债A 1.0890 1.2047 1.0898 1.2055 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 006846 中银福建国企债定开债A 1.0898 1.2055 1.0888 1.2045 0.0010 0.09%
2024-02-28 006846 中银福建国企债定开债A 1.0888 1.2045 1.0882 1.2039 0.0006 0.06%
2024-02-27 006846 中银福建国企债定开债A 1.0882 1.2039 1.0874 1.2031 0.0008 0.07%
2024-02-26 006846 中银福建国企债定开债A 1.0874 1.2031 1.0862 1.2019 0.0012 0.11%
2024-02-23 006846 中银福建国企债定开债A 1.0862 1.2019 1.0855 1.2012 0.0007 0.06%
2024-02-22 006846 中银福建国企债定开债A 1.0855 1.2012 1.0849 1.2006 0.0006 0.06%
2024-02-21 006846 中银福建国企债定开债A 1.0849 1.2006 1.0845 1.2002 0.0004 0.04%
2024-02-20 006846 中银福建国企债定开债A 1.0845 1.2002 1.0837 1.1994 0.0008 0.07%
2024-02-19 006846 中银福建国企债定开债A 1.0837 1.1994 1.0824 1.1981 0.0013 0.12%
2024-02-08 006846 中银福建国企债定开债A 1.0824 1.1981 1.0824 1.1981 0.0000 0.00%
2024-02-07 006846 中银福建国企债定开债A 1.0824 1.1981 1.0819 1.1976 0.0005 0.05%
2024-02-06 006846 中银福建国企债定开债A 1.0819 1.1976 1.0827 1.1984 -0.0008 -0.07%
2024-02-05 006846 中银福建国企债定开债A 1.0827 1.1984 1.0815 1.1972 0.0012 0.11%
2024-02-02 006846 中银福建国企债定开债A 1.0815 1.1972 1.0812 1.1969 0.0003 0.03%
2024-02-01 006846 中银福建国企债定开债A 1.0812 1.1969 1.0807 1.1964 0.0005 0.05%
2024-01-31 006846 中银福建国企债定开债A 1.0807 1.1964 1.0795 1.1952 0.0012 0.11%
2024-01-30 006846 中银福建国企债定开债A 1.0795 1.1952 1.0784 1.1941 0.0011 0.10%
2024-01-29 006846 中银福建国企债定开债A 1.0784 1.1941 1.0779 1.1936 0.0005 0.05%
2024-01-26 006846 中银福建国企债定开债A 1.0779 1.1936 1.0776 1.1933 0.0003 0.03%
2024-01-25 006846 中银福建国企债定开债A 1.0776 1.1933 1.0772 1.1929 0.0004 0.04%
2024-01-24 006846 中银福建国企债定开债A 1.0772 1.1929 1.0770 1.1927 0.0002 0.02%
2024-01-23 006846 中银福建国企债定开债A 1.0770 1.1927 1.0767 1.1924 0.0003 0.03%
2024-01-22 006846 中银福建国企债定开债A 1.0767 1.1924 1.0761 1.1918 0.0006 0.06%
2024-01-19 006846 中银福建国企债定开债A 1.0761 1.1918 1.0757 1.1914 0.0004 0.04%
2024-01-18 006846 中银福建国企债定开债A 1.0757 1.1914 1.0754 1.1911 0.0003 0.03%
2024-01-17 006846 中银福建国企债定开债A 1.0754 1.1911 1.0752 1.1909 0.0002 0.02%
2024-01-16 006846 中银福建国企债定开债A 1.0752 1.1909 1.0752 1.1909 0.0000 0.00%
2024-01-15 006846 中银福建国企债定开债A 1.0752 1.1909 1.0750 1.1907 0.0002 0.02%
2024-01-12 006846 中银福建国企债定开债A 1.0750 1.1907 1.0748 1.1905 0.0002 0.02%
2024-01-11 006846 中银福建国企债定开债A 1.0748 1.1905 1.0747 1.1904 0.0001 0.01%
2024-01-10 006846 中银福建国企债定开债A 1.0747 1.1904 1.0745 1.1902 0.0002 0.02%
2024-01-09 006846 中银福建国企债定开债A 1.0745 1.1902 1.0738 1.1895 0.0007 0.07%
2024-01-08 006846 中银福建国企债定开债A 1.0738 1.1895 1.0732 1.1889 0.0006 0.06%
2024-01-05 006846 中银福建国企债定开债A 1.0732 1.1889 1.0727 1.1884 0.0005 0.05%
2024-01-04 006846 中银福建国企债定开债A 1.0727 1.1884 1.0724 1.1881 0.0003 0.03%
2024-01-03 006846 中银福建国企债定开债A 1.0724 1.1881 1.0725 1.1882 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006846 中银福建国企债定开债A 1.0725 1.1882 1.0721 1.1878 0.0004 0.04%
2023-12-29 006846 中银福建国企债定开债A 1.0721 1.1878 1.0712 1.1869 0.0009 0.08%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银新动力股票A 0.7360 1.80%
中银内核驱动股票A 0.5878 1.71%
中银消费 1.8570 1.36%
中银成长优选股票A 0.7335 1.31%
中银美丽中国 2.0210 1.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%