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永赢颐利债券基金净值查询(006850)

今天最新净值 1.1820 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2172
  • 成立日期:2019-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9844亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿 谢越
近一季永赢颐利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢颐利债券(006850)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006850 永赢颐利债券 1.1844 1.2196 1.1841 1.2193 0.0003 0.03%
2024-03-27 006850 永赢颐利债券 1.1841 1.2193 1.1835 1.2187 0.0006 0.05%
2024-03-26 006850 永赢颐利债券 1.1835 1.2187 1.1834 1.2186 0.0001 0.01%
2024-03-25 006850 永赢颐利债券 1.1834 1.2186 1.1835 1.2187 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006850 永赢颐利债券 1.1835 1.2187 1.1832 1.2184 0.0003 0.03%
2024-03-21 006850 永赢颐利债券 1.1832 1.2184 1.1831 1.2183 0.0001 0.01%
2024-03-20 006850 永赢颐利债券 1.1831 1.2183 1.1829 1.2181 0.0002 0.02%
2024-03-19 006850 永赢颐利债券 1.1829 1.2181 1.1825 1.2177 0.0004 0.03%
2024-03-18 006850 永赢颐利债券 1.1825 1.2177 1.1820 1.2172 0.0005 0.04%
2024-03-15 006850 永赢颐利债券 1.1820 1.2172 1.1819 1.2171 0.0001 0.01%
2024-03-14 006850 永赢颐利债券 1.1819 1.2171 1.1823 1.2175 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 006850 永赢颐利债券 1.1823 1.2175 1.1828 1.2180 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 006850 永赢颐利债券 1.1828 1.2180 1.1834 1.2186 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 006850 永赢颐利债券 1.1834 1.2186 1.1832 1.2184 0.0002 0.02%
2024-03-08 006850 永赢颐利债券 1.1832 1.2184 1.1832 1.2184 0.0000 0.00%
2024-03-07 006850 永赢颐利债券 1.1832 1.2184 1.1830 1.2182 0.0002 0.02%
2024-03-06 006850 永赢颐利债券 1.1830 1.2182 1.1826 1.2178 0.0004 0.03%
2024-03-05 006850 永赢颐利债券 1.1826 1.2178 1.1825 1.2177 0.0001 0.01%
2024-03-04 006850 永赢颐利债券 1.1825 1.2177 1.1821 1.2173 0.0004 0.03%
2024-03-01 006850 永赢颐利债券 1.1821 1.2173 1.1826 1.2178 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 006850 永赢颐利债券 1.1826 1.2178 1.1821 1.2173 0.0005 0.04%
2024-02-28 006850 永赢颐利债券 1.1821 1.2173 1.1818 1.2170 0.0003 0.03%
2024-02-27 006850 永赢颐利债券 1.1818 1.2170 1.1814 1.2166 0.0004 0.03%
2024-02-26 006850 永赢颐利债券 1.1814 1.2166 1.1809 1.2161 0.0005 0.04%
2024-02-23 006850 永赢颐利债券 1.1809 1.2161 1.1802 1.2154 0.0007 0.06%
2024-02-22 006850 永赢颐利债券 1.1802 1.2154 1.1797 1.2149 0.0005 0.04%
2024-02-21 006850 永赢颐利债券 1.1797 1.2149 1.1792 1.2144 0.0005 0.04%
2024-02-20 006850 永赢颐利债券 1.1792 1.2144 1.1786 1.2138 0.0006 0.05%
2024-02-19 006850 永赢颐利债券 1.1786 1.2138 1.1776 1.2128 0.0010 0.08%
2024-02-08 006850 永赢颐利债券 1.1776 1.2128 1.1774 1.2126 0.0002 0.02%
2024-02-07 006850 永赢颐利债券 1.1774 1.2126 1.1769 1.2121 0.0005 0.04%
2024-02-06 006850 永赢颐利债券 1.1769 1.2121 1.1773 1.2125 -0.0004 -0.03%
2024-02-05 006850 永赢颐利债券 1.1773 1.2125 1.1764 1.2116 0.0009 0.08%
2024-02-02 006850 永赢颐利债券 1.1764 1.2116 1.1762 1.2114 0.0002 0.02%
2024-02-01 006850 永赢颐利债券 1.1762 1.2114 1.1758 1.2110 0.0004 0.03%
2024-01-31 006850 永赢颐利债券 1.1758 1.2110 1.1751 1.2103 0.0007 0.06%
2024-01-30 006850 永赢颐利债券 1.1751 1.2103 1.1742 1.2094 0.0009 0.08%
2024-01-29 006850 永赢颐利债券 1.1742 1.2094 1.1735 1.2087 0.0007 0.06%
2024-01-26 006850 永赢颐利债券 1.1735 1.2087 1.1732 1.2084 0.0003 0.03%
2024-01-25 006850 永赢颐利债券 1.1732 1.2084 1.1727 1.2079 0.0005 0.04%
2024-01-24 006850 永赢颐利债券 1.1727 1.2079 1.1725 1.2077 0.0002 0.02%
2024-01-23 006850 永赢颐利债券 1.1725 1.2077 1.1724 1.2076 0.0001 0.01%
2024-01-22 006850 永赢颐利债券 1.1724 1.2076 1.1718 1.2070 0.0006 0.05%
2024-01-19 006850 永赢颐利债券 1.1718 1.2070 1.1714 1.2066 0.0004 0.03%
2024-01-18 006850 永赢颐利债券 1.1714 1.2066 1.1710 1.2062 0.0004 0.03%
2024-01-17 006850 永赢颐利债券 1.1710 1.2062 1.1707 1.2059 0.0003 0.03%
2024-01-16 006850 永赢颐利债券 1.1707 1.2059 1.1707 1.2059 0.0000 0.00%
2024-01-15 006850 永赢颐利债券 1.1707 1.2059 1.1705 1.2057 0.0002 0.02%
2024-01-12 006850 永赢颐利债券 1.1705 1.2057 1.1705 1.2057 0.0000 0.00%
2024-01-11 006850 永赢颐利债券 1.1705 1.2057 1.1704 1.2056 0.0001 0.01%
2024-01-10 006850 永赢颐利债券 1.1704 1.2056 1.1702 1.2054 0.0002 0.02%
2024-01-09 006850 永赢颐利债券 1.1702 1.2054 1.1695 1.2047 0.0007 0.06%
2024-01-08 006850 永赢颐利债券 1.1695 1.2047 1.1689 1.2041 0.0006 0.05%
2024-01-05 006850 永赢颐利债券 1.1689 1.2041 1.1683 1.2035 0.0006 0.05%
2024-01-04 006850 永赢颐利债券 1.1683 1.2035 1.1680 1.2032 0.0003 0.03%
2024-01-03 006850 永赢颐利债券 1.1680 1.2032 1.1682 1.2034 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006850 永赢颐利债券 1.1682 1.2034 1.1680 1.2032 0.0002 0.02%
2023-12-29 006850 永赢颐利债券 1.1680 1.2032 1.1672 1.2024 0.0008 0.07%