永赢迅利中高等级短债债券基金净值查询(006852)
今天最新净值
1.0562
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.1571
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：128.2436亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷
近一月,永赢迅利中高等级短债债券(006852)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0604 |
1.1613 |
1.0607 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0607 |
1.1616 |
1.0605 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0605 |
1.1614 |
1.0601 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0601 |
1.1610 |
1.0599 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0599 |
1.1608 |
1.0597 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0597 |
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1.0595 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0595 |
1.1604 |
1.0595 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0595 |
1.1604 |
1.0592 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0592 |
1.1601 |
1.0589 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0589 |
1.1598 |
1.0586 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0586 |
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1.0585 |
1.1594 |
0.0001 |
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| 2024-04-09 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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| 2024-04-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0583 |
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1.0579 |
1.1588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0579 |
1.1588 |
1.0577 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0577 |
1.1586 |
1.0575 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0575 |
1.1584 |
1.0573 |
1.1582 |
0.0002 |
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| 2024-03-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0573 |
1.1582 |
1.0571 |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0571 |
1.1580 |
1.0571 |
1.1580 |
0.0000 |
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| 2024-03-27 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0571 |
1.1580 |
1.0569 |
1.1578 |
0.0002 |
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| 2024-03-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0569 |
1.1578 |
1.0569 |
1.1578 |
0.0000 |
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| 2024-03-25 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0569 |
1.1578 |
1.0568 |
1.1577 |
0.0001 |
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