永赢迅利中高等级短债债券基金净值查询(006852)
今天最新净值
1.0562
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值:1.1571
- 成立日期:2019-01-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:128.2436亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:卢绮婷
近一季,永赢迅利中高等级短债债券(006852)基金累计收益率1.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0604 |
1.1613 |
1.0604 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0604 |
1.1613 |
1.0607 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0607 |
1.1616 |
1.0605 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0605 |
1.1614 |
1.0601 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0601 |
1.1610 |
1.0599 |
1.1608 |
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2024-04-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.1608 |
1.0597 |
1.1606 |
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2024-04-17 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0597 |
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2024-04-16 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0595 |
1.1604 |
1.0595 |
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2024-04-15 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-04-12 |
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永赢迅利中高等级短债债券 |
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|
2024-04-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0589 |
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2024-04-10 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-04-09 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-04-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-04-03 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-04-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-04-01 |
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永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-28 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0571 |
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2024-03-27 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0569 |
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2024-03-25 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0568 |
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2024-03-21 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0568 |
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2024-03-20 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0566 |
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|
2024-03-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-15 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0562 |
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1.0611 |
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2024-03-14 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-13 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0612 |
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1.0612 |
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2024-03-12 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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-0.02% |
2024-03-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0614 |
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2024-03-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-07 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0612 |
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1.0612 |
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2024-03-06 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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0.03% |
2024-03-05 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0609 |
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2024-03-04 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0608 |
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2024-03-01 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0607 |
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2024-02-28 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0605 |
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1.0602 |
1.1561 |
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0.03% |
2024-02-27 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0602 |
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1.1558 |
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2024-02-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0599 |
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1.0595 |
1.1554 |
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0.04% |
2024-02-23 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0595 |
1.1554 |
1.0593 |
1.1552 |
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0.02% |
2024-02-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0593 |
1.1552 |
1.0591 |
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2024-02-21 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-20 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0590 |
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1.1545 |
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2024-02-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0577 |
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0.09% |
2024-02-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0577 |
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2024-02-07 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-06 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-05 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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0.05% |
2024-02-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0571 |
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0.01% |
2024-02-01 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0570 |
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1.0569 |
1.1528 |
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0.01% |
2024-01-31 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0569 |
1.1528 |
1.0565 |
1.1524 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-30 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0565 |
1.1524 |
1.0562 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0562 |
1.1521 |
1.0559 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0559 |
1.1518 |
1.0558 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |