永赢迅利中高等级短债债券基金净值查询(006852)
今天最新净值
1.0562
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值:1.1571
- 成立日期:2019-01-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:128.2436亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:卢绮婷
近一周,永赢迅利中高等级短债债券(006852)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0604 |
1.1613 |
1.0607 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0607 |
1.1616 |
1.0605 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0605 |
1.1614 |
1.0601 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0601 |
1.1610 |
1.0599 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0599 |
1.1608 |
1.0597 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |