永赢迅利中高等级短债债券基金净值查询(006852)
今天最新净值
1.0562
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1571
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：128.2436亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷
今年以来,永赢迅利中高等级短债债券(006852)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0599 |
1.1608 |
1.0597 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0597 |
1.1606 |
1.0595 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0595 |
1.1604 |
1.0595 |
1.1604 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0595 |
1.1604 |
1.0592 |
1.1601 |
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0.03% |
| 2024-04-12 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0592 |
1.1601 |
1.0589 |
1.1598 |
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0.03% |
| 2024-04-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0589 |
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1.0586 |
1.1595 |
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0.03% |
| 2024-04-10 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0586 |
1.1595 |
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1.1594 |
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0.01% |
| 2024-04-09 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0585 |
1.1594 |
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0.02% |
| 2024-04-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.1588 |
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0.04% |
| 2024-04-03 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0579 |
1.1588 |
1.0577 |
1.1586 |
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0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0577 |
1.1586 |
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| 2024-04-01 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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| 2024-03-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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| 2024-03-28 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.1580 |
1.0571 |
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| 2024-03-27 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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| 2024-03-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0569 |
1.1578 |
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| 2024-03-25 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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| 2024-03-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.1577 |
1.0568 |
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| 2024-03-21 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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| 2024-03-20 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.1575 |
1.0566 |
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| 2024-03-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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| 2024-03-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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| 2024-03-15 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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| 2024-03-14 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0611 |
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| 2024-03-13 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.1571 |
1.0612 |
1.1571 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.1571 |
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-0.02% |
| 2024-03-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0614 |
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1.0613 |
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| 2024-03-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0612 |
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| 2024-03-07 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0612 |
1.1571 |
1.0612 |
1.1571 |
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| 2024-03-06 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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0.03% |
| 2024-03-05 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0609 |
1.1568 |
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1.1567 |
0.0001 |
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| 2024-03-04 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0608 |
1.1567 |
1.0606 |
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| 2024-03-01 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0606 |
1.1565 |
1.0607 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0607 |
1.1566 |
1.0605 |
1.1564 |
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0.02% |
| 2024-02-28 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0605 |
1.1564 |
1.0602 |
1.1561 |
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0.03% |
| 2024-02-27 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0602 |
1.1561 |
1.0599 |
1.1558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0599 |
1.1558 |
1.0595 |
1.1554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.1554 |
1.0593 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0593 |
1.1552 |
1.0591 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0591 |
1.1550 |
1.0590 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0590 |
1.1549 |
1.0586 |
1.1545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0586 |
1.1545 |
1.0577 |
1.1536 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0577 |
1.1536 |
1.0577 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0577 |
1.1536 |
1.0574 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0574 |
1.1533 |
1.0576 |
1.1535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0576 |
1.1535 |
1.0571 |
1.1530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0571 |
1.1530 |
1.0570 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0570 |
1.1529 |
1.0569 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0569 |
1.1528 |
1.0565 |
1.1524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0565 |
1.1524 |
1.0562 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0562 |
1.1521 |
1.0559 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0559 |
1.1518 |
1.0558 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0558 |
1.1517 |
1.0557 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0557 |
1.1516 |
1.0556 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0556 |
1.1515 |
1.0556 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0556 |
1.1515 |
1.0552 |
1.1511 |
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0.04% |
| 2024-01-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0552 |
1.1511 |
1.0551 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0551 |
1.1510 |
1.0549 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0549 |
1.1508 |
1.0547 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0547 |
1.1506 |
1.0547 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0547 |
1.1506 |
1.0545 |
1.1504 |
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0.02% |
| 2024-01-12 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0545 |
1.1504 |
1.0544 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0544 |
1.1503 |
1.0543 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0543 |
1.1502 |
1.0541 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0541 |
1.1500 |
1.0538 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0538 |
1.1497 |
1.0536 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0536 |
1.1495 |
1.0534 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0534 |
1.1493 |
1.0533 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0533 |
1.1492 |
1.0532 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0532 |
1.1491 |
1.0529 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
