易方达汇诚养老2038(FOF)基金净值查询(006860)
今天最新净值
1.2207
-0.0009 -0.0700%
2024-04-16
- 累计净值:1.2207
- 成立日期:2019-04-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6819亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:汪玲 张振琪
近一季易方达汇诚养老2038(FOF)基金净值查询
近一季,易方达汇诚养老2038(FOF)(006860)基金累计收益率0.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
006860 |
易方达汇诚养老2038(FOF) |
1.1791 |
1.1791 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0121 |
-1.02% |
2024-04-15 |
006860 |
易方达汇诚养老2038(FOF) |
1.1912 |
1.1912 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0064 |
0.54% |
2024-04-12 |
006860 |
易方达汇诚养老2038(FOF) |
1.1848 |
1.1848 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-04-11 |
006860 |
易方达汇诚养老2038(FOF) |
1.1860 |
1.1860 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0017 |
0.14% |
2024-04-10 |
006860 |
易方达汇诚养老2038(FOF) |
1.1843 |
1.1843 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0046 |
-0.39% |
2024-04-09 |
006860 |
易方达汇诚养老2038(FOF) |
1.1889 |
1.1889 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0026 |
0.22% |
2024-04-08 |
006860 |
易方达汇诚养老2038(FOF) |
1.1863 |
1.1863 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0066 |
-0.55% |
2024-04-03 |
006860 |
易方达汇诚养老2038(FOF) |
1.1929 |
1.1929 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0006 |
-0.05% |