国联安智能制造混合基金净值查询(006863)
今天最新净值
1.2544
0.0063 0.5000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2281
0.0184 1.5176%
- 累计净值:1.2944
- 成立日期:2019-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1450亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:刘斌 储乐延
近一月,国联安智能制造混合(006863)基金累计收益率8.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2097 |
1.2497 |
1.2163 |
1.2563 |
-0.0066 |
-0.54% |
2024-03-26 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2163 |
1.2563 |
1.2227 |
1.2627 |
-0.0064 |
-0.52% |
2024-03-25 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2227 |
1.2627 |
1.2376 |
1.2776 |
-0.0149 |
-1.20% |
2024-03-22 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2376 |
1.2776 |
1.2622 |
1.3022 |
-0.0246 |
-1.95% |
2024-03-21 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2622 |
1.3022 |
1.2639 |
1.3039 |
-0.0017 |
-0.13% |
2024-03-20 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2639 |
1.3039 |
1.2556 |
1.2956 |
0.0083 |
0.66% |
2024-03-19 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2556 |
1.2956 |
1.2658 |
1.3058 |
-0.0102 |
-0.81% |
2024-03-18 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2658 |
1.3058 |
1.2544 |
1.2944 |
0.0114 |
0.91% |
2024-03-15 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2544 |
1.2944 |
1.2481 |
1.2881 |
0.0063 |
0.50% |
2024-03-14 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2481 |
1.2881 |
1.2664 |
1.3064 |
-0.0183 |
-1.45% |
|
2024-03-13 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2664 |
1.3064 |
1.2653 |
1.3053 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-12 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2653 |
1.3053 |
1.2551 |
1.2951 |
0.0102 |
0.81% |
2024-03-11 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2551 |
1.2951 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0285 |
2.32% |
2024-03-08 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2266 |
1.2666 |
1.2121 |
1.2521 |
0.0145 |
1.20% |
2024-03-07 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2121 |
1.2521 |
1.2358 |
1.2758 |
-0.0237 |
-1.92% |
2024-03-06 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2358 |
1.2758 |
1.2255 |
1.2655 |
0.0103 |
0.84% |
2024-03-05 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2255 |
1.2655 |
1.2422 |
1.2822 |
-0.0167 |
-1.34% |
2024-03-04 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2422 |
1.2822 |
1.2325 |
1.2725 |
0.0097 |
0.79% |
2024-03-01 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2325 |
1.2725 |
1.2216 |
1.2616 |
0.0109 |
0.89% |
2024-02-29 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2216 |
1.2616 |
1.1968 |
1.2368 |
0.0248 |
2.07% |