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国联安智能制造混合基金净值查询(006863)

今天最新净值 1.2544 0.0063 0.5000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2281 0.0184 1.5176%
  • 累计净值:1.2944
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1450亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:刘斌 储乐延
近一月国联安智能制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国联安智能制造混合(006863)基金累计收益率8.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006863 国联安智能制造混合 1.2097 1.2497 1.2163 1.2563 -0.0066 -0.54%
2024-03-26 006863 国联安智能制造混合 1.2163 1.2563 1.2227 1.2627 -0.0064 -0.52%
2024-03-25 006863 国联安智能制造混合 1.2227 1.2627 1.2376 1.2776 -0.0149 -1.20%
2024-03-22 006863 国联安智能制造混合 1.2376 1.2776 1.2622 1.3022 -0.0246 -1.95%
2024-03-21 006863 国联安智能制造混合 1.2622 1.3022 1.2639 1.3039 -0.0017 -0.13%
2024-03-20 006863 国联安智能制造混合 1.2639 1.3039 1.2556 1.2956 0.0083 0.66%
2024-03-19 006863 国联安智能制造混合 1.2556 1.2956 1.2658 1.3058 -0.0102 -0.81%
2024-03-18 006863 国联安智能制造混合 1.2658 1.3058 1.2544 1.2944 0.0114 0.91%
2024-03-15 006863 国联安智能制造混合 1.2544 1.2944 1.2481 1.2881 0.0063 0.50%
2024-03-14 006863 国联安智能制造混合 1.2481 1.2881 1.2664 1.3064 -0.0183 -1.45%
2024-03-13 006863 国联安智能制造混合 1.2664 1.3064 1.2653 1.3053 0.0011 0.09%
2024-03-12 006863 国联安智能制造混合 1.2653 1.3053 1.2551 1.2951 0.0102 0.81%
2024-03-11 006863 国联安智能制造混合 1.2551 1.2951 1.2266 1.2666 0.0285 2.32%
2024-03-08 006863 国联安智能制造混合 1.2266 1.2666 1.2121 1.2521 0.0145 1.20%
2024-03-07 006863 国联安智能制造混合 1.2121 1.2521 1.2358 1.2758 -0.0237 -1.92%
2024-03-06 006863 国联安智能制造混合 1.2358 1.2758 1.2255 1.2655 0.0103 0.84%
2024-03-05 006863 国联安智能制造混合 1.2255 1.2655 1.2422 1.2822 -0.0167 -1.34%
2024-03-04 006863 国联安智能制造混合 1.2422 1.2822 1.2325 1.2725 0.0097 0.79%
2024-03-01 006863 国联安智能制造混合 1.2325 1.2725 1.2216 1.2616 0.0109 0.89%
2024-02-29 006863 国联安智能制造混合 1.2216 1.2616 1.1968 1.2368 0.0248 2.07%