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国联安智能制造混合基金净值查询(006863)

今天最新净值 1.2544 0.0063 0.5000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2281 0.0184 1.5176%
  • 累计净值:1.2944
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1450亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:刘斌 储乐延
近一周国联安智能制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国联安智能制造混合(006863)基金累计收益率2.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006863 国联安智能制造混合 1.2290 1.2690 1.2097 1.2497 0.0193 1.60%
2024-03-27 006863 国联安智能制造混合 1.2097 1.2497 1.2163 1.2563 -0.0066 -0.54%
2024-03-26 006863 国联安智能制造混合 1.2163 1.2563 1.2227 1.2627 -0.0064 -0.52%
2024-03-25 006863 国联安智能制造混合 1.2227 1.2627 1.2376 1.2776 -0.0149 -1.20%
2024-03-22 006863 国联安智能制造混合 1.2376 1.2776 1.2622 1.3022 -0.0246 -1.95%