国联安智能制造混合基金净值查询(006863)
今天最新净值
1.2544
0.0063 0.5000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2281
0.0184 1.5176%
- 累计净值:1.2944
- 成立日期:2019-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1450亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:刘斌 储乐延
近一周,国联安智能制造混合(006863)基金累计收益率2.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2290 |
1.2690 |
1.2097 |
1.2497 |
0.0193 |
1.60% |
2024-03-27 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2097 |
1.2497 |
1.2163 |
1.2563 |
-0.0066 |
-0.54% |
2024-03-26 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2163 |
1.2563 |
1.2227 |
1.2627 |
-0.0064 |
-0.52% |
2024-03-25 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2227 |
1.2627 |
1.2376 |
1.2776 |
-0.0149 |
-1.20% |
2024-03-22 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2376 |
1.2776 |
1.2622 |
1.3022 |
-0.0246 |
-1.95% |