国投瑞银稳健养老(FOF)基金净值查询(006876)
今天最新净值
1.1436
-0.0007 -0.0600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1126
-0.0005 -0.0406%
- 累计净值：1.1886
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0639亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王宠 吴翰 周宏成
近一季,国投瑞银稳健养老(FOF)(006876)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1131 |
1.1581 |
1.1146 |
1.1596 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1146 |
1.1596 |
1.1161 |
1.1611 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1161 |
1.1611 |
1.1149 |
1.1599 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1149 |
1.1599 |
1.1108 |
1.1558 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1108 |
1.1558 |
1.1181 |
1.1631 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1181 |
1.1631 |
1.1184 |
1.1634 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1184 |
1.1634 |
1.1186 |
1.1636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1186 |
1.1636 |
1.1182 |
1.1632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1182 |
1.1632 |
1.1200 |
1.1650 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1200 |
1.1650 |
1.1173 |
1.1623 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-08 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1173 |
1.1623 |
1.1204 |
1.1654 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
006876 |
国投瑞银稳健养老(FOF) |
1.1204 |
1.1654 |
1.1213 |
1.1663 |
-0.0009 |
-0.08% |
