华安智能生活混合基金净值查询(006879)
今天最新净值
1.9772
0.0093 0.4700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.7938
-0.0099 -0.5493%
- 累计净值：1.9772
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1293亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一季,华安智能生活混合(006879)基金累计收益率-7.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8037 |
1.8037 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0069 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7968 |
1.7968 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0372 |
-2.03% |
| 2024-04-18 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0368 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8015 |
1.8015 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0511 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8526 |
1.8526 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8549 |
1.8549 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8585 |
1.8585 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8563 |
1.8563 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0251 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8814 |
1.8814 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0239 |
1.29% |
|
|
| 2024-04-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8575 |
1.8575 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0349 |
-1.84% |
| 2024-04-03 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8924 |
1.8924 |
1.9157 |
1.9157 |
-0.0233 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9157 |
1.9157 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9291 |
1.9291 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0251 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8998 |
1.8998 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0366 |
1.96% |
| 2024-03-27 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8632 |
1.8632 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0509 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9141 |
1.9141 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0178 |
-0.92% |
| 2024-03-25 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0609 |
-3.06% |
| 2024-03-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9928 |
1.9928 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0128 |
2.0128 |
2.0184 |
2.0184 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0184 |
2.0184 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0164 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0166 |
2.0166 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0394 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9772 |
1.9772 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0093 |
0.47% |
|
|
| 2024-03-14 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9679 |
1.9679 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0294 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9973 |
1.9973 |
1.9877 |
1.9877 |
0.0096 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9877 |
1.9877 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0137 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0355 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9385 |
1.9385 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0428 |
2.26% |
| 2024-03-07 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0489 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9446 |
1.9446 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9468 |
1.9468 |
1.9739 |
1.9739 |
-0.0271 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9739 |
1.9739 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0418 |
2.16% |
| 2024-03-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9321 |
1.9321 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0402 |
2.12% |
| 2024-02-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8919 |
1.8919 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0635 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8284 |
1.8284 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0930 |
-4.84% |
| 2024-02-27 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9214 |
1.9214 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0652 |
3.51% |
| 2024-02-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0074 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8488 |
1.8488 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0213 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8275 |
1.8275 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0372 |
2.08% |
| 2024-02-21 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7903 |
1.7903 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7874 |
1.7874 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0202 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7672 |
1.7672 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0526 |
3.07% |
| 2024-02-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7146 |
1.7146 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0531 |
3.20% |
| 2024-02-07 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6615 |
1.6615 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0159 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6456 |
1.6456 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0931 |
6.00% |
| 2024-02-05 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0522 |
-3.25% |
| 2024-02-02 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6047 |
1.6047 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0521 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6568 |
1.6568 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0153 |
0.93% |
| 2024-01-31 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0540 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6955 |
1.6955 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0495 |
-2.84% |
| 2024-01-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0520 |
-2.89% |
| 2024-01-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0573 |
-3.09% |
| 2024-01-25 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8543 |
1.8543 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0504 |
2.79% |
| 2024-01-24 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8039 |
1.8039 |
1.7913 |
1.7913 |
0.0126 |
0.70% |
