汇添富AAA级信用纯债C基金净值查询(006885)
今天最新净值
1.1048
0.0007 0.0600%
2024-04-17
- 累计净值：1.1778
- 成立日期：2019-02-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：106.8843亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一周,汇添富AAA级信用纯债C(006885)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
006885 |
汇添富AAA级信用纯债C |
1.1125 |
1.1855 |
1.1119 |
1.1849 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006885 |
汇添富AAA级信用纯债C |
1.1119 |
1.1849 |
1.1119 |
1.1849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006885 |
汇添富AAA级信用纯债C |
1.1119 |
1.1849 |
1.1115 |
1.1845 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006885 |
汇添富AAA级信用纯债C |
1.1115 |
1.1845 |
1.1102 |
1.1832 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
006885 |
汇添富AAA级信用纯债C |
1.1102 |
1.1832 |
1.1095 |
1.1825 |
0.0007 |
0.06% |
